基金名稱,日期,淨值
高息策略多重資產基金-ND月配型(美元),2026/01/02,6.84
高息策略多重資產基金-ND月配型(美元),2026/01/05,6.84
高息策略多重資產基金-ND月配型(美元),2026/01/06,6.85
高息策略多重資產基金-ND月配型(美元),2026/01/07,6.86
高息策略多重資產基金-ND月配型(美元),2026/01/08,6.84
高息策略多重資產基金-ND月配型(美元),2026/01/09,6.86
高息策略多重資產基金-ND月配型(美元),2026/01/12,6.89
高息策略多重資產基金-ND月配型(美元),2026/01/13,6.92
高息策略多重資產基金-ND月配型(美元),2026/01/14,6.9
高息策略多重資產基金-ND月配型(美元),2026/01/15,6.91
高息策略多重資產基金-ND月配型(美元),2026/01/16,6.91
高息策略多重資產基金-ND月配型(美元),2026/01/19,6.9
高息策略多重資產基金-ND月配型(美元),2026/01/20,6.82
高息策略多重資產基金-ND月配型(美元),2026/01/21,6.83
高息策略多重資產基金-ND月配型(美元),2026/01/22,6.84
高息策略多重資產基金-ND月配型(美元),2026/01/23,6.84
高息策略多重資產基金-ND月配型(美元),2026/01/26,6.85
高息策略多重資產基金-ND月配型(美元),2026/01/27,6.86
高息策略多重資產基金-ND月配型(美元),2026/01/28,6.86
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高息策略多重資產基金-ND月配型(美元),2026/01/30,6.84
高息策略多重資產基金-ND月配型(美元),2026/02/02,6.82
高息策略多重資產基金-ND月配型(美元),2026/02/03,6.81
高息策略多重資產基金-ND月配型(美元),2026/02/04,6.79
高息策略多重資產基金-ND月配型(美元),2026/02/05,6.76
高息策略多重資產基金-ND月配型(美元),2026/02/06,6.77
高息策略多重資產基金-ND月配型(美元),2026/02/09,6.79
高息策略多重資產基金-ND月配型(美元),2026/02/10,6.8
高息策略多重資產基金-ND月配型(美元),2026/02/11,6.8
高息策略多重資產基金-ND月配型(美元),2026/02/12,6.77
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高息策略多重資產基金-ND月配型(美元),2026/03/03,6.77
高息策略多重資產基金-ND月配型(美元),2026/03/04,6.76
高息策略多重資產基金-ND月配型(美元),2026/03/05,6.74