基金專區
聯邦全球高息策略基金-B月配型(美元)
(本基金之配息來源可能為本金)
基本介紹 | 淨值走勢 | 績效表現 |  檔案下載:
基金特色
透過高股息、低波動核心策略來建構最適全球股票投資組合,採用多重因子建立計量智慧選股模組,並搭配紀律性主動管理,以克服人性盲點,避免追高殺低。除可降低經濟波動所造成的風險外,亦可參與全球景氣復甦成長的契機,達到隨漲抗跌的效果。
基金檔案
操作策略
以高股息、低波動為主軸,配合計量模型選股,精選出低波動的投資組合,排除了主動式操盤基金可能追高殺低的疑慮,以及投資指數型股票基金(ETF)可能過度集中大型權值股風險;在遵守篩選優質高股息企業的選股邏輯與降低投資組合波動度的選股架構,建立計量智慧選股模組,為投資人掌握長期全球股市優異的投資回報。
基金型態
開放式股票型
基金成立日
民國106/07/18
發行額度
新台幣100億
美元等值新台幣100億元
計價幣別
新台幣/美元
保管銀行
上海儲蓄商業銀行
最低投資金額  
依公開說明書規定
申購費用
依公開說明書規定
經理費用
1.80%
保管費用
0.28%
買回付款日
T + 7
風險收益等級  
RR3
收益分配
本基金依信託契約規定分配收益
基金經理
基金經理
陳昶宇
學  歷
University of Sussex Management and Finance
資  歷
聯邦全球高息策略基金經理人
聯邦投信研究員

本基金經金融監督管理委員會同意生效,惟不表示本基金絕無風險。本證券投資信託事業以往之經理績效不保證本基金之最低投資收益;本證券投資信託事業除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益(本基金無受存款保險之保障)。為避免因受益人短線交易頻繁,造成基金管理及交易成本增加,進而損及基金長期持有之受益人權益,本基金不歡迎受益人進行短線交易。

基金投資風險包括類股過度集中之風險、產業景氣循環之風險、流動性風險、投資債券固有之風險(包括債券發行人違約之信用風險、利率變動之風險、流動性風險)、外匯管制及匯率變動之風險、投資地區政治、社會或經濟變動之風險及其他投資標的或特定投資策略之風險。本基金所投資標的發生上開風險時,本基金之淨資產價值均可能因此產生波動。

本基金為多幣別計價之基金,並分別以新臺幣及美元作為計價貨幣,除法令另有規定或經主管機關核准外,新臺幣計價級別之所有申購及買回價金之收付,均以新臺幣為之;美元計價級別之所有申購及買回價金之支付,均以美元為之。如投資人以其他非該類型計價幣別之貨幣換匯後投資者,需自行承擔匯率變動之風險,當該類型計價幣別相對其他貨幣貶值時,將產生匯兌損失。因投資人與銀行進行外匯交易有賣價與買價之差異,投資人進行換匯時需承擔買賣價差,此價差依各銀行報價而定。此外,投資人亦需承擔匯款費用,且外幣匯款費用可能高於新臺幣匯款費用。

本基金B類型受益權單位採配息機制,「基金配息率」不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率,基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。本基金之收益分配由經理公司依基金孳息收入情況,決定應分配之收益金額。本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。本基金配息組成項目,可於經理公司網站查詢。本基金配息係依據基金投資組合之平均股利率為計算基礎,預估未來一年於投資標的個股取得之總股利收入,並考量當下已經實際取得的股利和可能發生之資本損益,適度調節並決定基金當月配息受益權單位之配息率,以達成每月配息之頻率。經理公司視投資組合標的股利率水準變化及基金績效表現調整配息率,故配息率可能會有些微變動,若股利率未來有上升或下降之情形時,基金之配息來源可能為本金。此外,年化配息率之訂定應以平均年化股利率為參考基準,惟經理公司保留一定程度的彈性調整空間,並以避免配息過度侵蝕本金為原則。

本基金適合能承受較高風險之非保守型投資人,依中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會基金風險報酬等級分類標準,本基金風險收益等級為RR3。投資人投資本基金不宜占投資組合過高之比重。

投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。

MSCI世界指數(MSCI World Index)係OSSIAM選擇聯邦全球高息策略基金持股之參考投資範圍,按其原貌呈現,MSCI絕無保證、資助、推銷或認可聯邦全球高息策略基金,不曾且未以任何方式參與該基金之創立、計算、維持或審核,MSCI、其各關係機構及MSCI世界指數編製、計算或建立之參與或相關人士(統稱「MSCI關係人」)概不負任何擔保責任(包含但不限於原創性、精確度、完整性、及時性,未侵害他人權益、可銷售性或適合特定目的),且於不影響前述事項之下,任何與MSCI 世界指數或聯邦全球高息策略基金有關之直接、間接、特殊、偶發、懲罰性、必然損失(包含但不限於喪失獲利)或其他賠償,MSCI關係人概不負責。

本公司及各銷售機構備有公開說明書,歡迎索取,或經由聯邦投信網站(www.usitc.com.tw)或公開資訊觀測站(http://mops.twse.com.tw)查詢。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效,本基金投資風險請詳閱公開說明書。有關基金應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書中,投資人可至聯邦投信或前述網站查詢。

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