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聯邦2022年到期新興亞洲債券基金(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
基本介紹 | 淨值走勢 | 績效表現 |  檔案下載:
基金特色
本基金為三年到期之基金,透過投資多元且分散的債券標的,以買入持有到期並主動管理投資組合風險的方式進行操作。
基金檔案
操作策略
主要參酌債券類別、基金存續期間、債券信用情況等因素,決定相關投資標的,建構投資組合。
基金型態
開放式債券型
基金成立日
民國108/11/29
發行額度
美元 : 3億
人民幣 : 等值美元3億
計價幣別
美元/人民幣
保管銀行
凱基銀行
最低投資金額  
依公開說明書規定
申購費用
依公開說明書規定
經理費用
第一年2%;第二年至到期日0.5%
保管費用
每年0.12%
買回付款日
T + 7
風險收益等級  
RR3
收益分配
基金經理
基金經理
余政民
學  歷
政治大學 EMBA金融組
資  歷
聯邦双囍新興亞洲債券基金
聯邦優勢策略全球債券組合基金
聯邦2022年到期新興亞洲債券基金
聯邦2024年到期新興市場債券基金
聯邦永騰亞洲高收益債券基金
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聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金
一、 本基金經金融監督管理委員會同意生效,惟不表示本基金絕無風險。本證券投資信託事業以往之經理績效不保證本基金之最低投資收益;本證券投資信託事業除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。本基金非存款或保險,故無受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障,投資人須自負盈虧。
二、 本基金期滿即信託契約終止,經理公司將根據屆時淨資產價值進行償付,本基金非定存之替代品,非為保本或護本型投資策略,亦不保證本金之全額返還。投資組合之持債在無信用風險發生的情況下,隨著愈接近到期日,市場價格將愈接近債券面額,然本基金仍可能存在違約風險與價格損失風險。本基金投資組合除執行信用風險部位管理以及因應贖回款需求外,將採取較低周轉率之投資策略。
三、 投資人應特別留意,經理公司得於募集期間視本基金達首次最低淨發行總面額之情形而決定是否再繼續受理投資人申購。基金成立日之當日起即不再接受受益權單位之申購,本基金成立日起即開放每日買回,但基金未到期前買回,將收取提前買回費用2%並歸入基金資產,以維護既有投資人利益。本基金不建議投資人從事短線交易並鼓勵投資人持有至基金到期。另本基金因計價幣別不同,投資人申購之受益權單位數,於本基金成立日前,為該申購幣別金額除以面額計。於召開受益人會議時,各計價幣別受益權單位每受益權單位有一表決權,不因投資人取得各級別每受益權單位之成本不同而異。受益人不得申請於經理公司所經理同一基金或不同基金之不同計價幣別受益權單位間之轉換。
四、 本基金成立屆滿兩年後,於本基金持有之新興亞洲債券到期後,本基金得投資於剩餘到期年限在一年(含)以內之債券(含公債),不受信託契約第14 條第1 項第5款所訂「投資於新興亞洲國家或地區之公司或機構所保證或發行、註冊或掛牌之債券,不得低於本基金淨資產價值之百分之六十」之限制。
五、 本基金適合尋求固定收益商品收益率且能承受較高波動之非保守型投資人。依中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會基金風險報酬等級分類標準,本基金風險報酬等級為RR3,此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
六、 本基金投資風險包括投資債券固有之風險(包括債券發行人違約之信用風險、利率變動之風險、流動性風險)、外匯管制及匯率變動之風險、投資地區政治、社會或經濟變動之風險及其他投資標的或特定投資策略之風險。由於本基金主要投資於新興亞洲國家的證券,因投資新興亞洲國家證券的高風險,包括政治、經濟不穩及國有化等方面存在較大風險,外匯管制、政治或經濟情勢變動等均可能造成本基金淨資產價值之波動。另由於證券之市場規模較小,因此亦容易導致缺乏流動性及價格波動較大,再者,由於法律規範的不完全,也可能存在資訊不透明或未完全揭露之風險。本基金所投資標的發生上開風險時,本基金之淨資產價值均可能因此產生波動。有關本基金運用限制請詳見第2頁至第7頁及投資風險之揭露請詳見第22頁至第29頁。
七、 由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人,適合能承受較高風險之非保守型投資人,投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
八、 本基金為多幣別計價之基金,並分別以美元及人民幣作為計價貨幣,除法令另有規定或經主管機關核准外,美元計價級別之所有申購及買回價金之支付,均以美元為之;人民幣計價級別之所有申購及買回價金之支付,均以人民幣為之。本基金人民幣計價級別受益權單位之人民幣匯率主要係採用離岸人民幣匯率(即中國離岸人民幣市場的匯率,CNH)。人民幣目前受大陸地區對人民幣匯率管制、境內及離岸市場人民幣供給量及市場需求等因素,將會造成大陸境內人民幣結匯報價與離岸人民幣結匯報價產生價差(折價或溢價)或匯率價格波動,故人民幣計價受益權單位將受人民幣匯率波動之影響。同時,人民幣相較於其他貨幣仍受政府高度控管,中國政府可能因政策性動作或管控金融市場而引導人民幣升貶值,造成人民幣匯率波動,投資人於投資人民幣計價受益權單位時應考量匯率波動風險。如投資人以其他非該類型計價幣別之貨幣換匯後投資者,需自行承擔匯率變動之風險,當該類型計價幣別相對其他貨幣貶值時,將產生匯兌損失。因投資人與銀行進行外匯交易有賣價與買價之差異,投資人進行換匯時需承擔買賣價差,此價差依各銀行報價而定。
九、 本基金可投資美國Rule 144A 債券,Rule 144A 債券係指美國債券市場上,發行人發行不受美國證監會的註冊和資訊披露要求限制之債券,同時僅有合格機構投資者可以參與該市場,該類債券因屬私募性質,可能因發行人之財務訊息揭露不完整或因價格不透明,且由於該等證券僅得轉讓予合格機構投資者,故而此類債券易發生債券發行人違約之信用風險及流動性不足之風險。投資人投資前須留意相關風險。

十、 本基金公開說明書之內容如有虛偽或隱匿之情事者,應由本證券投資信託事業與負責人及其他曾在公開說明書上簽章者依法負責。
十一、 本公司及各銷售機構備有公開說明書或簡式公開說明書,歡迎索取,或經由聯邦投信網站(www.usitc.com.tw)或公開資訊觀測站(http://mops.twse.com.tw)查詢。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效,本基金投資風險請詳閱公開說明書。有關基金應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書中,投資人可至聯邦投信或前述網站查詢。
十二、 公開說明書或簡式公開說明書所載之金融商品或服務並無受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障,投資人須自負盈虧。基金投資可能產生的最大損失為全部本金。金融消費爭議處理及申訴管道:就經理公司所提供之金融商品或服務所生紛爭投資人應先向經理公司提出申訴, 客服專線:(02)6618-9901、地址:10485台北市中山區南京東路二段137號6樓;若三十日內未獲回覆或投資人不滿意處理結果得於六十日內向「金融消費評議中心」申請評議。財團法人金融消費評議中心電話:0800-789-885,網址(http://www.foi.org.tw/)。
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