聯邦公募基金淨值如下：
| 基金名稱 | 基金日期 | 基金淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% |
| 貨幣市場基金 | 110/01/26 | 13.3122 | +0.0000 | +0.0000 |
| 精選科技基金 | 110/01/26 | 19.7 | -0.3300 | -1.6475 |
| 中國龍基金 | 110/01/26 | 38.94 | -0.5200 | -1.3178 |
| 金鑽平衡基金 | 110/01/26 | 32.8859 | -0.3333 | -1.0033 |
| 優勢策略全球債券組合基金 | 110/01/25 | 16.4252 | +0.0061 | +0.0372 |
| 双囍新興亞洲債券基金-A累積型(新臺幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 110/01/25 | 11.7027 | +0.0257 | +0.2201 |
| 双囍新興亞洲債券基金-B月配型(新臺幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 110/01/25 | 8.2845 | +0.0183 | +0.2214 |
| 双囍新興亞洲債券基金-A累積型(人民幣避險) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 110/01/25 | 13.6958 | +0.0345 | +0.2525 |
| 双囍新興亞洲債券基金-B月配型(人民幣避險) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 110/01/25 | 10.83 | +0.0282 | +0.2611 |
| 環太平洋平衡基金-A累積型(新臺幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 110/01/25 | 17.9592 | +0.0334 | +0.1863 |
| 環太平洋平衡基金-B月配型(新臺幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 110/01/25 | 16.7902 | +0.0311 | +0.1856 |
| 環太平洋平衡基金-A累積型(人民幣避險) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 110/01/25 | 18.4475 | +0.0080 | +0.0434 |
| 環太平洋平衡基金-B月配型(人民幣避險) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 110/01/25 | 13.1398 | +0.0061 | +0.0464 |
| 環太平洋平衡基金-A累積型(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 110/01/25 | 13.8733 | +0.0221 | +0.1596 |
| 環太平洋平衡基金-B月配型(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 110/01/25 | 14.6598 | +0.0233 | +0.1592 |
| 永騰亞洲高收益債券基金-A累積型(新臺幣) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 110/01/25 | 10.6974 | +0.0092 | +0.0861 |
| 永騰亞洲高收益債券基金-B月配型(新臺幣) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 110/01/25 | 8.0671 | +0.0065 | +0.0806 |
| 永騰亞洲高收益債券基金-A累積型(人民幣避險) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 110/01/25 | 14.474 | +0.0255 | +0.1765 |
| 永騰亞洲高收益債券基金-B月配型(人民幣避險) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 110/01/25 | 10.8828 | +0.0192 | +0.1767 |
| 永騰亞洲高收益債券基金-A累積型(美元) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 110/01/25 | 12.4213 | +0.0084 | +0.0677 |
| 永騰亞洲高收益債券基金-B月配型(美元) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 110/01/25 | 9.3724 | +0.0063 | +0.0673 |
| 全球高息策略基金-A累積型(新臺幣) (本基金之配息來源可能為本金) | 110/01/25 | 11.9736 | +0.0393 | +0.3293 |
| 全球高息策略基金-B月配型(新臺幣) (本基金之配息來源可能為本金) | 110/01/25 | 10.8605 | +0.0356 | +0.3289 |
| 全球高息策略基金-A累積型(美元) (本基金之配息來源可能為本金) | 110/01/25 | 12.8095 | +0.0375 | +0.2936 |
| 全球高息策略基金-B月配型(美元) (本基金之配息來源可能為本金) | 110/01/25 | 11.6127 | +0.0340 | +0.2936 |
| 2024年到期新興市場債券基金(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 110/01/25 | 11.8832 | +0.0154 | +0.1298 |
| 2024年到期新興市場債券基金(人民幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 110/01/25 | 11.3869 | -0.0034 | -0.0298 |
| 2022年到期新興亞洲債券基金(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 110/01/25 | 10.3591 | +0.0069 | +0.0667 |
| 2022年到期新興亞洲債券基金(人民幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 110/01/25 | 9.7327 | -0.0088 | -0.0903 |
| 高息策略多重資產基金-A累積型(新臺幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 110/01/25 | 9.7 | +0.0200 | +0.2066 |
| 高息策略多重資產基金-B月配型(新臺幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 110/01/25 | 9.63 | +0.0200 | +0.2081 |
| 高息策略多重資產基金-ND月配型(新臺幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 110/01/25 | 9.63 | +0.0200 | +0.2081 |
| 高息策略多重資產基金-A累積型(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 110/01/25 | 10.08 | +0.0200 | +0.1988 |
| 高息策略多重資產基金-B月配型(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 110/01/25 | 10.01 | +0.0200 | +0.2002 |
| 高息策略多重資產基金-ND月配型(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 110/01/25 | 10.01 | +0.0200 | +0.2002 |
| 高息策略多重資產基金-A累積型(南非幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 110/01/25 | 9.29 | +0.0300 | +0.3240 |
| 高息策略多重資產基金-B月配型(南非幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 110/01/25 | 9.21 | +0.0200 | +0.2176 |
| 高息策略多重資產基金-ND月配型(南非幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 110/01/25 | 9.21 | +0.0200 | +0.2176 |
| 2023年到期全球ESG優質債券基金-A累積型(新臺幣) (本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 110/01/25 | 9.9134 | +0.0116 | +0.1172 |
| 2023年到期全球ESG優質債券基金-B季配型(新臺幣) (本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 110/01/25 | 9.9134 | +0.0116 | +0.1172 |
| 2023年到期全球ESG優質債券基金-A累積型(人民幣) (本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 110/01/25 | 10.0063 | -0.0084 | -0.0839 |
| 2023年到期全球ESG優質債券基金-B季配型(人民幣) (本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 110/01/25 | 10.0063 | -0.0084 | -0.0839 |
| 2023年到期全球ESG優質債券基金-A累積型(美元) (本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 110/01/25 | 10.0613 | +0.0083 | +0.0826 |
| 2023年到期全球ESG優質債券基金-B季配型(美元) (本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 110/01/25 | 10.0613 | +0.0083 | +0.0826 |