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聯邦台灣精彩50ETF基金 ( 009804 )

歷史折溢價

遇有指數股票型基金或主動式交易所交易基金單一營業日折溢價幅度達百分之十(含)以上或連續五個營業日折溢價幅度均達百分之三(含)以上時， 發行人除依前項規定辦理，同時應於其公司網站揭露並敘明可能原因。

淨值日期 基金淨值(NAV) 收盤市價 折溢價 漲跌幅(%)
2026-10-12 24.59 24.51 ▼-0.08 ▼-0.33
2026-10-08 24.6 24.55 ▼-0.05 ▼-0.20
2026-10-07 24.91 24.8 ▼-0.11 ▼-0.44
2026-10-06 25.01 24.89 ▼-0.12 ▼-0.48
2026-10-05 24.99 24.82 ▼-0.17 ▼-0.68
2026-10-02 24.26 24.1 ▼-0.16 ▼-0.66
2026-10-01 24.21 24.09 ▼-0.12 ▼-0.50
2026-09-30 23.97 24.01 ▲0.04 ▲0.17
2026-09-29 23.85 23.85 0.00 0.00
2026-09-24 24.23 24.12 ▼-0.11 ▼-0.45