|
聯邦貨幣市場基金
|
基金淨值：14.1147
漲跌：+0.0006
漲跌幅：+0.0043 %
淨值日：2026-09-04
|
新台幣 |
RR1 |
|
0.8782 |
0.3868 |
0.7578 |
1.4972 |
3.0075 |
4.3644 |
5.7663 |
40.941 |
2026-07-31 |
|
|
聯邦精選科技證券投資信託基金-A類型(新台幣)
|
基金淨值：79.08
漲跌：+2.5200
漲跌幅：+3.2915 %
淨值日：2026-09-04
|
新台幣 |
RR5 |
|
23.45 |
-22.34 |
17.76 |
67.83 |
95.95 |
123.6 |
153.56 |
533.9 |
2026-07-31 |
|
|
聯邦精選科技證券投資信託基金-NA類型(新台幣)
|
基金淨值：23.40
漲跌：+0.7500
漲跌幅：+3.3113 %
淨值日：2026-09-04
|
新台幣 |
RR5 |
|
23.36 |
-22.36 |
17.78 |
67.71 |
0 |
0 |
0 |
87.5 |
2026-07-31 |
|
|
聯邦中國龍證券投資信託基金-A類型(新台幣)
|
基金淨值：168.18
漲跌：+2.2500
漲跌幅：+1.3560 %
淨值日：2026-09-04
|
新台幣 |
RR5 |
|
71.22 |
-3.11 |
50.9 |
108.04 |
137.35 |
189.58 |
178.79 |
1336.9 |
2026-07-31 |
|
|
聯邦中國龍證券投資信託基金-NA類型(新台幣)
|
基金淨值：9.68
漲跌：+0.1300
漲跌幅：+1.3613 %
淨值日：2026-09-04
|
新台幣 |
RR5 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-17.3 |
2026-07-31 |
|
|
聯邦優勢策略全球債券組合基金
|
基金淨值：15.5959
漲跌：+0.0315
漲跌幅：+0.2024 %
淨值日：2026-09-03
|
新台幣 |
RR3 |
|
2.338 |
1.7835 |
1.5658 |
10.2159 |
5.4765 |
9.6851 |
-1.8445 |
57.623 |
2026-07-31 |
|
|
聯邦金鑽平衡證券投資信託基金-A類型(新台幣)
|
基金淨值：110.0699
漲跌：+1.0340
漲跌幅：+0.9483 %
淨值日：2026-09-04
|
新台幣 |
RR4 |
|
55.82 |
-8.15 |
41.6 |
94.16 |
112.39 |
154.72 |
134.77 |
843.61 |
2026-07-31 |
|
|
聯邦金鑽平衡證券投資信託基金-NA類型(新台幣)
|
基金淨值：24.6443
漲跌：+0.2315
漲跌幅：+0.9483 %
淨值日：2026-09-04
|
新台幣 |
RR4 |
|
55.82 |
-8.15 |
41.6 |
94.17 |
0 |
0 |
0 |
111.28 |
2026-07-31 |
|
|
聯邦環太平洋平衡基金-A累積型(新臺幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
|
基金淨值：41.1873
漲跌：+0.1880
漲跌幅：+0.4585 %
淨值日：2026-09-03
|
新台幣 |
RR3 |
|
43.24 |
17.6 |
36.24 |
74.5 |
87.3 |
109.38 |
108.7 |
301.68 |
2026-07-31 |
|
|
聯邦環太平洋平衡基金-B月配型(新臺幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
|
基金淨值：36.1606
漲跌：+0.1651
漲跌幅：+0.4587 %
淨值日：2026-09-03
|
新台幣 |
RR3 |
|
43.24 |
17.6 |
36.24 |
74.31 |
87.77 |
109.67 |
107.33 |
298.77 |
2026-07-31 |
|
|
聯邦環太平洋平衡基金-A累積型(人民幣避險) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
|
基金淨值：36.8715
漲跌：+0.1191
漲跌幅：+0.3241 %
淨值日：2026-09-03
|
人民幣 |
RR3 |
|
34.85 |
13.93 |
28.83 |
55.34 |
77.72 |
87.99 |
77.81 |
255.31 |
2026-07-31 |
|
|
聯邦環太平洋平衡基金-B月配型(人民幣避險) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
|
基金淨值：23.7409
漲跌：+0.0767
漲跌幅：+0.3241 %
淨值日：2026-09-03
|
人民幣 |
RR3 |
|
34.86 |
13.94 |
28.84 |
55.53 |
74.21 |
85.44 |
76.41 |
153.89 |
2026-07-31 |
|
|
聯邦環太平洋平衡基金-A累積型(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
|
基金淨值：28.8658
漲跌：+0.1073
漲跌幅：+0.3731 %
淨值日：2026-09-03
|
美元 |
RR3 |
|
39.45 |
15.25 |
32.76 |
63.99 |
86.84 |
102.61 |
83.91 |
178.41 |
2026-07-31 |
|
|
聯邦環太平洋平衡基金-B月配型(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
|
基金淨值：28.8622
漲跌：+0.1073
漲跌幅：+0.3732 %
淨值日：2026-09-03
|
美元 |
RR3 |
|
39.47 |
15.26 |
32.78 |
64.03 |
86.98 |
102.84 |
84.1 |
196.41 |
2026-07-31 |
|
|
聯邦環太平洋平衡基金-NA累積型(新臺幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
|
--
--
--
--
|
新台幣 |
RR3 |
|
43.24 |
17.6 |
36.24 |
77.02 |
83.82 |
108.25 |
0 |
121.73 |
2026-07-31 |
|
|
聯邦環太平洋平衡基金-ND月配型(新臺幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
|
--
--
--
--
|
新台幣 |
RR3 |
|
43.26 |
17.61 |
36.26 |
0 |
0 |
0 |
0 |
47.3 |
2026-07-31 |
|
|
聯邦環太平洋平衡基金-NA累積型(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
|
--
--
--
--
|
美元 |
RR3 |
|
39.45 |
15.25 |
32.76 |
64.01 |
86.86 |
102.61 |
0 |
86.68 |
2026-07-31 |
|
|
聯邦環太平洋平衡基金-ND月配型(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
|
--
--
--
--
|
美元 |
RR3 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.19 |
2026-07-31 |
|
|
聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-A累積型(新台幣) (本基金之配息來源可能為本金)
|
基金淨值：7.9312
漲跌：+0.0065
漲跌幅：+0.0820 %
淨值日：2026-09-03
|
新台幣 |
RR4 |
|
3.4141 |
1.6434 |
2.438 |
12.0103 |
8.8946 |
23.5791 |
-24.1165 |
-20.3448 |
2026-07-31 |
|
|
聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-B月配型(新台幣) (本基金之配息來源可能為本金)
|
基金淨值：4.2499
漲跌：+0.0035
漲跌幅：+0.0824 %
淨值日：2026-09-03
|
新台幣 |
RR4 |
|
3.4127 |
1.6423 |
2.4372 |
12.0065 |
8.9309 |
23.6397 |
-24.5528 |
-20.5062 |
2026-07-31 |
|
|
聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-A累積型(人民幣避險) (本基金之配息來源可能為本金)
|
基金淨值：7.2771
漲跌：-0.0038
漲跌幅：-0.0522 %
淨值日：2026-09-03
|
人民幣 |
RR4 |
|
-2.6394 |
-1.5284 |
-3.1291 |
16.2535 |
31.3057 |
36.2858 |
-50.2696 |
-27.7884 |
2026-07-31 |
|
|
聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-B月配型(人民幣避險) (本基金之配息來源可能為本金)
|
基金淨值：3.9523
漲跌：-0.0021
漲跌幅：-0.0531 %
淨值日：2026-09-03
|
人民幣 |
RR4 |
|
-2.6175 |
-1.5154 |
-3.1099 |
16.2461 |
31.2283 |
36.0753 |
-49.7097 |
-26.2952 |
2026-07-31 |
|
|
聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-A累積型(美元) (本基金之配息來源可能為本金)
|
基金淨值：9.2993
漲跌：-0.0003
漲跌幅：-0.0032 %
淨值日：2026-09-03
|
美元 |
RR4 |
|
0.6774 |
-0.385 |
-0.1771 |
8.1732 |
6.5148 |
21.065 |
-25.1575 |
-8.1581 |
2026-07-31 |
|
|
聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-B月配型(美元) (本基金之配息來源可能為本金)
|
基金淨值：5.0466
漲跌：-0.0002
漲跌幅：-0.0040 %
淨值日：2026-09-03
|
美元 |
RR4 |
|
0.7205 |
-0.3583 |
-0.1306 |
8.1948 |
6.6022 |
21.1913 |
-24.6426 |
-7.243 |
2026-07-31 |
|
|
聯邦高息策略多重資產基金-A累積型(新臺幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金，本基金並無保證收益及配息)
|
基金淨值：9.65
漲跌：-0.0100
漲跌幅：-0.1035 %
淨值日：2026-09-03
|
新台幣 |
RR3 |
|
-1.8 |
-3.63 |
-2.48 |
5.71 |
2.4 |
30.41 |
1.34 |
-1.8 |
2026-07-31 |
|
|
聯邦高息策略多重資產基金-B月配型(新臺幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金，本基金並無保證收益及配息)
|
基金淨值：6.80
漲跌：-0.0100
漲跌幅：-0.1468 %
淨值日：2026-09-03
|
新台幣 |
RR3 |
|
-1.84 |
-3.6 |
-2.51 |
5.64 |
2.46 |
30.41 |
1.27 |
-1.38 |
2026-07-31 |
|
|
聯邦高息策略多重資產基金-ND月配型(新臺幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金，本基金並無保證收益及配息)
|
基金淨值：6.80
漲跌：-0.0100
漲跌幅：-0.1468 %
淨值日：2026-09-03
|
新台幣 |
RR3 |
|
-1.84 |
-3.6 |
-2.38 |
5.8 |
2.45 |
30.4 |
1.38 |
-1.38 |
2026-07-31 |
|
|
聯邦高息策略多重資產基金-A累積型(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金，本基金並無保證收益及配息)
|
基金淨值：8.96
漲跌：-0.0200
漲跌幅：-0.2227 %
淨值日：2026-09-03
|
美元 |
RR3 |
|
-4.48 |
-5.68 |
-4.98 |
-2.18 |
4.07 |
26.73 |
-12.33 |
-10.4 |
2026-07-31 |
|
|
聯邦高息策略多重資產基金-B月配型(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金，本基金並無保證收益及配息)
|
基金淨值：6.33
漲跌：-0.0200
漲跌幅：-0.3150 %
淨值日：2026-09-03
|
美元 |
RR3 |
|
-4.54 |
-5.71 |
-5.08 |
-2.2 |
4.02 |
26.72 |
-11.97 |
-9.67 |
2026-07-31 |
|
|
聯邦高息策略多重資產基金-ND月配型(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金，本基金並無保證收益及配息)
|
基金淨值：6.31
漲跌：-0.0200
漲跌幅：-0.3160 %
淨值日：2026-09-03
|
美元 |
RR3 |
|
-4.42 |
-5.59 |
-4.96 |
-2.08 |
4 |
26.77 |
-12.22 |
-9.93 |
2026-07-31 |
|
|
聯邦高息策略多重資產基金-A累積型(南非幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金，本基金並無保證收益及配息)
|
基金淨值：8.73
漲跌：-0.0700
漲跌幅：-0.7955 %
淨值日：2026-09-03
|
南非幣 |
RR3 |
|
-4.76 |
-6.93 |
-2.7 |
-10.71 |
-5.56 |
18.42 |
-0.77 |
-10 |
2026-07-31 |
|
|
聯邦高息策略多重資產基金-B月配型(南非幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金，本基金並無保證收益及配息)
|
基金淨值：6.16
漲跌：-0.0500
漲跌幅：-0.8052 %
淨值日：2026-09-03
|
南非幣 |
RR3 |
|
-4.81 |
-7.06 |
-2.81 |
-10.76 |
-5.6 |
18.31 |
-0.62 |
-9.43 |
2026-07-31 |
|
|
聯邦高息策略多重資產基金-ND月配型(南非幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金，本基金並無保證收益及配息)
|
基金淨值：6.15
漲跌：-0.0500
漲跌幅：-0.8065 %
淨值日：2026-09-03
|
南非幣 |
RR3 |
|
-4.96 |
-7.07 |
-2.81 |
-10.78 |
-5.62 |
18.31 |
-0.76 |
-9.56 |
2026-07-31 |
|
|
聯邦低碳目標多重資產基金-A累積類型 (新臺幣)
|
基金淨值：15.9863
漲跌：+0.1085
漲跌幅：+0.6833 %
淨值日：2026-09-03
|
新台幣 |
RR4 |
|
15.58 |
7.22 |
13.82 |
34.06 |
36.36 |
58.54 |
0 |
60.85 |
2026-07-31 |
|
|
聯邦低碳目標多重資產基金-NA累積類型 (新臺幣)
|
基金淨值：15.9863
漲跌：+0.1085
漲跌幅：+0.6833 %
淨值日：2026-09-03
|
新台幣 |
RR4 |
|
15.58 |
7.22 |
13.82 |
34.06 |
36.36 |
58.54 |
0 |
60.85 |
2026-07-31 |
|
|
聯邦低碳目標多重資產基金-A累積類型 (美元)
|
基金淨值：14.0053
漲跌：+0.0831
漲跌幅：+0.5969 %
淨值日：2026-09-03
|
美元 |
RR4 |
|
12.53 |
5.08 |
10.92 |
24.19 |
38.64 |
54.31 |
0 |
38.58 |
2026-07-31 |
|
|
聯邦低碳目標多重資產基金-NA累積類型 (美元)
|
基金淨值：14.0055
漲跌：+0.0832
漲跌幅：+0.5976 %
淨值日：2026-09-03
|
美元 |
RR4 |
|
12.53 |
5.08 |
10.92 |
24.19 |
38.64 |
54.31 |
0 |
38.58 |
2026-07-31 |
|
|
聯邦民生基礎建設股票入息基金-A類型(新臺幣) (本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)
|
基金淨值：19.9354
漲跌：+0.2589
漲跌幅：+1.3158 %
淨值日：2026-09-03
|
新台幣 |
RR4 |
|
13.49 |
2.08 |
11.1 |
29.11 |
51.38 |
79.48 |
0 |
102.1 |
2026-07-31 |
|
|
聯邦民生基礎建設股票入息基金-B類型(新臺幣) (本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)
|
基金淨值：16.1200
漲跌：+0.2093
漲跌幅：+1.3155 %
淨值日：2026-09-03
|
新台幣 |
RR4 |
|
13.49 |
2.08 |
11.1 |
29.1 |
51.38 |
79.47 |
0 |
102.1 |
2026-07-31 |
|
|
聯邦民生基礎建設股票入息基金-NA類型(新臺幣) (本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)
|
基金淨值：19.9350
漲跌：+0.2589
漲跌幅：+1.3158 %
淨值日：2026-09-03
|
新台幣 |
RR4 |
|
13.49 |
2.08 |
11.1 |
29.1 |
51.38 |
79.47 |
0 |
102.1 |
2026-07-31 |
|
|
聯邦民生基礎建設股票入息基金-ND類型(新臺幣) (本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)
|
基金淨值：16.1694
漲跌：+0.2100
漲跌幅：+1.3158 %
淨值日：2026-09-03
|
新台幣 |
RR4 |
|
13.49 |
2.08 |
11.1 |
29.1 |
51.38 |
79.48 |
0 |
102.11 |
2026-07-31 |
|
|
聯邦民生基礎建設股票入息基金-A類型(美元) (本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)
|
基金淨值：18.8292
漲跌：+0.2288
漲跌幅：+1.2301 %
淨值日：2026-09-03
|
美元 |
RR4 |
|
10.49 |
0.05 |
8.26 |
19.61 |
53.93 |
74.68 |
0 |
87.72 |
2026-07-31 |
|
|
聯邦民生基礎建設股票入息基金-B類型(美元) (本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)
|
基金淨值：15.2684
漲跌：+0.1854
漲跌幅：+1.2292 %
淨值日：2026-09-03
|
美元 |
RR4 |
|
10.5 |
0.06 |
8.27 |
19.62 |
53.86 |
74.67 |
0 |
87.69 |
2026-07-31 |
|
|
聯邦民生基礎建設股票入息基金-NA類型(美元) (本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)
|
基金淨值：18.8310
漲跌：+0.2287
漲跌幅：+1.2294 %
淨值日：2026-09-03
|
美元 |
RR4 |
|
10.49 |
0.04 |
8.26 |
19.6 |
53.93 |
74.69 |
0 |
87.73 |
2026-07-31 |
|
|
聯邦民生基礎建設股票入息基金-ND類型(美元) (本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)
|
基金淨值：15.2694
漲跌：+0.1854
漲跌幅：+1.2291 %
淨值日：2026-09-03
|
美元 |
RR4 |
|
10.51 |
0.06 |
8.28 |
19.63 |
53.87 |
74.68 |
0 |
87.71 |
2026-07-31 |
|
|
聯邦臺灣精選收益多重資產基金-A類型 (新臺幣) (本基金之配息來源可能為本金)
|
基金淨值：20.65
漲跌：+0.1200
漲跌幅：+0.5845 %
淨值日：2026-09-04
|
新台幣 |
RR3 |
|
40.2 |
-1.89 |
28.14 |
52.95 |
55.17 |
81.52 |
0 |
81.7 |
2026-07-31 |
|
|
聯邦臺灣精選收益多重資產基金-B類型 (新臺幣) (本基金之配息來源可能為本金)
|
基金淨值：17.99
漲跌：+0.1100
漲跌幅：+0.6152 %
淨值日：2026-09-04
|
新台幣 |
RR3 |
|
40.26 |
-1.83 |
28.22 |
53 |
55.2 |
79.35 |
0 |
79.53 |
2026-07-31 |
|
|
聯邦臺灣精選收益多重資產基金-NA類型 (新臺幣) (本基金之配息來源可能為本金)
|
基金淨值：20.65
漲跌：+0.1300
漲跌幅：+0.6335 %
淨值日：2026-09-04
|
新台幣 |
RR3 |
|
40.31 |
-1.84 |
28.23 |
52.95 |
55.03 |
81.52 |
0 |
81.7 |
2026-07-31 |
|
|
聯邦臺灣精選收益多重資產基金-ND類型 (新臺幣) (本基金之配息來源可能為本金)
|
基金淨值：17.98
漲跌：+0.1000
漲跌幅：+0.5593 %
淨值日：2026-09-04
|
新台幣 |
RR3 |
|
40.29 |
-1.9 |
28.14 |
52.91 |
55.1 |
79.42 |
0 |
79.6 |
2026-07-31 |
|
|
聯邦美國優選投資等級債券證券投資信託基金-A類型(新臺幣) (本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金)
|
基金淨值：9.6239
漲跌：+0.0195
漲跌幅：+0.2030 %
淨值日：2026-09-03
|
新台幣 |
RR2 |
|
-2.4263 |
-2.112 |
-2.5792 |
3.885 |
-6.1656 |
0 |
0 |
-3.0381 |
2026-07-31 |
|
|
聯邦美國優選投資等級債券證券投資信託基金-B類型(新臺幣) (本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金)
|
基金淨值：8.6548
漲跌：+0.0175
漲跌幅：+0.2026 %
淨值日：2026-09-03
|
新台幣 |
RR2 |
|
-2.4266 |
-2.1113 |
-2.5793 |
3.8858 |
-6.1655 |
0 |
0 |
-3.0379 |
2026-07-31 |
|
|
聯邦美國優選投資等級債券證券投資信託基金-NA類型(新臺幣) (本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金)
|
基金淨值：9.6240
漲跌：+0.0195
漲跌幅：+0.2030 %
淨值日：2026-09-03
|
新台幣 |
RR2 |
|
-2.4263 |
-2.112 |
-2.5792 |
3.885 |
-6.1656 |
0 |
0 |
-3.0381 |
2026-07-31 |
|
|
聯邦美國優選投資等級債券證券投資信託基金-ND類型(新臺幣) (本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金)
|
基金淨值：8.6548
漲跌：+0.0175
漲跌幅：+0.2026 %
淨值日：2026-09-03
|
新台幣 |
RR2 |
|
-2.4266 |
-2.1113 |
-2.5793 |
3.8858 |
-6.1655 |
0 |
0 |
-3.0379 |
2026-07-31 |
|
|
聯邦美國優選投資等級債券證券投資信託基金-A類型(美元) (本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金)
|
基金淨值：9.7729
漲跌：+0.0115
漲跌幅：+0.1178 %
淨值日：2026-09-03
|
美元 |
RR2 |
|
-5.0066 |
-4.0635 |
-5.0653 |
-3.7583 |
-4.5844 |
0 |
0 |
-3.1761 |
2026-07-31 |
|
|
聯邦美國優選投資等級債券證券投資信託基金-B類型(美元) (本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金)
|
基金淨值：8.7872
漲跌：+0.0103
漲跌幅：+0.1174 %
淨值日：2026-09-03
|
美元 |
RR2 |
|
-4.9218 |
-4.0284 |
-5.0059 |
-3.6767 |
-4.601 |
0 |
0 |
-3.1929 |
2026-07-31 |
|
|
聯邦美國優選投資等級債券證券投資信託基金-NA類型(美元) (本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金)
|
基金淨值：9.7728
漲跌：+0.0115
漲跌幅：+0.1178 %
淨值日：2026-09-03
|
美元 |
RR2 |
|
-5.0066 |
-4.0644 |
-5.0653 |
-3.7583 |
-4.5844 |
0 |
0 |
-3.1761 |
2026-07-31 |
|
|
聯邦美國優選投資等級債券證券投資信託基金-ND類型(美元) (本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金)
|
基金淨值：8.7887
漲跌：+0.0104
漲跌幅：+0.1185 %
淨值日：2026-09-03
|
美元 |
RR2 |
|
-4.9408 |
-4.0405 |
-5.0278 |
-3.6759 |
-4.5853 |
0 |
0 |
-3.1769 |
2026-07-31 |
|
|
聯邦台灣精彩50ETF證券投資信託基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金)
|
基金淨值：23.14
漲跌：0.4100
漲跌幅：1.8038 %
淨值日：2026-09-04
|
新台幣 |
RR4 |
|
58.63 |
15.11 |
46.06 |
94.95 |
0 |
0 |
0 |
141.77 |
2026-07-31 |
|
|
聯邦日本收益成長多重資產證券投資信託基金-A類型(新臺幣) (本基金配息來源可能為本金)
|
基金淨值：9.6360
漲跌：+0.1684
漲跌幅：+1.7787 %
淨值日：2026-09-03
|
新台幣 |
RR3 |
|
-3.45 |
-6.28 |
-6.3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-2.76 |
2026-07-31 |
|
|
聯邦日本收益成長多重資產證券投資信託基金-B類型(新臺幣) (本基金配息來源可能為本金)
|
基金淨值：9.3974
漲跌：+0.1643
漲跌幅：+1.7795 %
淨值日：2026-09-03
|
新台幣 |
RR3 |
|
-3.44 |
-6.28 |
-6.29 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-2.75 |
2026-07-31 |
|
|
聯邦日本收益成長多重資產證券投資信託基金-NA類型(新臺幣) (本基金配息來源可能為本金)
|
基金淨值：9.6378
漲跌：+0.1684
漲跌幅：+1.7784 %
淨值日：2026-09-03
|
新台幣 |
RR3 |
|
-3.43 |
-6.28 |
-6.28 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-2.74 |
2026-07-31 |
|
|
聯邦日本收益成長多重資產證券投資信託基金-ND類型(新臺幣) (本基金配息來源可能為本金)
|
基金淨值：9.3986
漲跌：+0.1643
漲跌幅：+1.7792 %
淨值日：2026-09-03
|
新台幣 |
RR3 |
|
-3.43 |
-6.28 |
-6.28 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-2.74 |
2026-07-31 |
|
|
聯邦日本收益成長多重資產證券投資信託基金-A類型(美元) (本基金配息來源可能為本金)
|
基金淨值：9.4528
漲跌：+0.1573
漲跌幅：+1.6922 %
淨值日：2026-09-03
|
美元 |
RR3 |
|
-6 |
-8.15 |
-8.69 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-6.19 |
2026-07-31 |
|
|
聯邦日本收益成長多重資產證券投資信託基金-B類型(美元) (本基金配息來源可能為本金)
|
基金淨值：9.2196
漲跌：+0.1535
漲跌幅：+1.6931 %
淨值日：2026-09-03
|
美元 |
RR3 |
|
-5.99 |
-8.13 |
-8.67 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-6.18 |
2026-07-31 |
|
|
聯邦日本收益成長多重資產證券投資信託基金-NA類型(美元) (本基金配息來源可能為本金)
|
基金淨值：9.4549
漲跌：+0.1573
漲跌幅：+1.6918 %
淨值日：2026-09-03
|
美元 |
RR3 |
|
-5.98 |
-8.14 |
-8.67 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-6.17 |
2026-07-31 |
|
|
聯邦日本收益成長多重資產證券投資信託基金-ND類型(美元) (本基金配息來源可能為本金)
|
基金淨值：9.2209
漲跌：+0.1534
漲跌幅：+1.6918 %
淨值日：2026-09-03
|
美元 |
RR3 |
|
-5.97 |
-8.12 |
-8.66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-6.16 |
2026-07-31 |
|
|
聯邦日本收益成長多重資產證券投資信託基金-A類型(日圓) (本基金配息來源可能為本金)
|
基金淨值：9.5616
漲跌：-0.0556
漲跌幅：-0.5781 %
淨值日：2026-09-03
|
日圓 |
RR3 |
|
-5.55 |
-8.01 |
-7.14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-4.46 |
2026-07-31 |
|
|
聯邦日本收益成長多重資產證券投資信託基金-B類型(日圓) (本基金配息來源可能為本金)
|
基金淨值：9.3251
漲跌：-0.0542
漲跌幅：-0.5779 %
淨值日：2026-09-03
|
日圓 |
RR3 |
|
-5.54 |
-8 |
-7.13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-4.45 |
2026-07-31 |
|
|
聯邦日本收益成長多重資產證券投資信託基金-NA類型(日圓) (本基金配息來源可能為本金)
|
基金淨值：9.5624
漲跌：-0.0556
漲跌幅：-0.5781 %
淨值日：2026-09-03
|
日圓 |
RR3 |
|
-5.54 |
-8.01 |
-7.13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-4.45 |
2026-07-31 |
|
|
聯邦日本收益成長多重資產證券投資信託基金-ND類型(日圓) (本基金配息來源可能為本金)
|
基金淨值：9.3255
漲跌：-0.0542
漲跌幅：-0.5778 %
淨值日：2026-09-03
|
日圓 |
RR3 |
|
-5.54 |
-8 |
-7.12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-4.44 |
2026-07-31 |
|
|
聯邦日本收益成長多重資產證券投資信託基金-A類型(美元避險) (本基金配息來源可能為本金)
|
基金淨值：9.6018
漲跌：-0.0777
漲跌幅：-0.8027 %
淨值日：2026-09-03
|
美元 |
RR3 |
|
-3.13 |
-8.25 |
-7.02 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-4.23 |
2026-07-31 |
|
|
聯邦日本收益成長多重資產證券投資信託基金-B類型(美元避險) (本基金配息來源可能為本金)
|
基金淨值：9.2704
漲跌：-0.0750
漲跌幅：-0.8025 %
淨值日：2026-09-03
|
美元 |
RR3 |
|
-3.11 |
-8.22 |
-7.01 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-4.22 |
2026-07-31 |
|
|
聯邦日本收益成長多重資產證券投資信託基金-NA類型(美元避險) (本基金配息來源可能為本金)
|
基金淨值：9.6027
漲跌：-0.0777
漲跌幅：-0.8027 %
淨值日：2026-09-03
|
美元 |
RR3 |
|
-3.12 |
-8.25 |
-7.01 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-4.23 |
2026-07-31 |
|
|
聯邦日本收益成長多重資產證券投資信託基金-ND類型(美元避險) (本基金配息來源可能為本金)
|
基金淨值：9.2700
漲跌：-0.0750
漲跌幅：-0.8026 %
淨值日：2026-09-03
|
美元 |
RR3 |
|
-3.11 |
-8.22 |
-7.01 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-4.22 |
2026-07-31 |
|
|
聯邦美國金融創新ETF證券投資信託基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金)
|
基金淨值：10.46
漲跌：0.2900
漲跌幅：2.8515 %
淨值日：2026-09-03
|
新台幣 |
RR5 |
|
-- |
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