|
聯邦貨幣市場基金
|
基金淨值：14.0876
漲跌：+0.0018
漲跌幅：+0.0128 %
淨值日：2026-07-20
|
新台幣 |
RR1 |
|
0.7451 |
0.3772 |
0.7451 |
1.4904 |
3.0018 |
4.3348 |
5.6426 |
40.755 |
2026-06-30 |
|
|
聯邦精選科技證券投資信託基金-A類型(新台幣)
|
基金淨值：66.50
漲跌：-2.2100
漲跌幅：-3.2164 %
淨值日：2026-07-20
|
新台幣 |
RR5 |
|
63.1 |
45.86 |
63.1 |
149.26 |
136.12 |
213.91 |
248.52 |
737.5 |
2026-06-30 |
|
|
聯邦精選科技證券投資信託基金-NA類型(新台幣)
|
基金淨值：19.67
漲跌：-0.6600
漲跌幅：-3.2464 %
淨值日：2026-07-20
|
新台幣 |
RR5 |
|
63.03 |
45.85 |
63.03 |
149.3 |
0 |
0 |
0 |
147.8 |
2026-06-30 |
|
|
聯邦中國龍證券投資信託基金-A類型(新台幣)
|
基金淨值：145.06
漲跌：-3.5000
漲跌幅：-2.3560 %
淨值日：2026-07-20
|
新台幣 |
RR5 |
|
106.84 |
63.97 |
106.84 |
170.88 |
168.16 |
254.97 |
254.68 |
1635.8 |
2026-06-30 |
|
|
聯邦中國龍證券投資信託基金-NA類型(新台幣)
|
基金淨值：8.35
漲跌：-0.2000
漲跌幅：-2.3392 %
淨值日：2026-07-20
|
新台幣 |
RR5 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-0.1 |
2026-06-30 |
|
|
聯邦優勢策略全球債券組合基金
|
基金淨值：15.8679
漲跌：+0.0215
漲跌幅：+0.1357 %
淨值日：2026-07-17
|
新台幣 |
RR3 |
|
2.2094 |
2.3856 |
2.2094 |
10.622 |
7.1378 |
11.1468 |
-3.0849 |
57.425 |
2026-06-30 |
|
|
聯邦金鑽平衡證券投資信託基金-A類型(新台幣)
|
基金淨值：93.9890
漲跌：-1.7875
漲跌幅：-1.8663 %
淨值日：2026-07-20
|
新台幣 |
RR4 |
|
82.24 |
46.05 |
82.24 |
138.13 |
133.94 |
203.68 |
181.19 |
1003.65 |
2026-06-30 |
|
|
聯邦金鑽平衡證券投資信託基金-NA類型(新台幣)
|
基金淨值：21.0436
漲跌：-0.4002
漲跌幅：-1.8663 %
淨值日：2026-07-20
|
新台幣 |
RR4 |
|
82.24 |
46.05 |
82.24 |
138.14 |
0 |
0 |
0 |
147.11 |
2026-06-30 |
|
|
聯邦環太平洋平衡基金-A累積型(新臺幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
|
基金淨值：39.9523
漲跌：-0.3944
漲跌幅：-0.9775 %
淨值日：2026-07-17
|
新台幣 |
RR3 |
|
53.72 |
53.1 |
53.72 |
96.57 |
100.36 |
131.03 |
125.74 |
331.07 |
2026-06-30 |
|
|
聯邦環太平洋平衡基金-B月配型(新臺幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
|
基金淨值：35.1348
漲跌：-0.3468
漲跌幅：-0.9774 %
淨值日：2026-07-17
|
新台幣 |
RR3 |
|
53.72 |
53.1 |
53.72 |
96.24 |
100.81 |
131.24 |
124.21 |
327.94 |
2026-06-30 |
|
|
聯邦環太平洋平衡基金-A累積型(人民幣避險) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
|
基金淨值：35.4758
漲跌：-0.3512
漲跌幅：-0.9803 %
淨值日：2026-07-17
|
人民幣 |
RR3 |
|
47.61 |
51 |
47.61 |
78.57 |
91.13 |
108.62 |
95.59 |
288.93 |
2026-06-30 |
|
|
聯邦環太平洋平衡基金-B月配型(人民幣避險) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
|
基金淨值：22.8803
漲跌：-0.2264
漲跌幅：-0.9798 %
淨值日：2026-07-17
|
人民幣 |
RR3 |
|
47.62 |
51.01 |
47.62 |
78.9 |
87.78 |
105.94 |
94.09 |
177.9 |
2026-06-30 |
|
|
聯邦環太平洋平衡基金-A累積型(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
|
基金淨值：27.5380
漲跌：-0.3054
漲跌幅：-1.0968 %
淨值日：2026-07-17
|
美元 |
RR3 |
|
51.8 |
53.79 |
51.8 |
87.24 |
101.12 |
125.17 |
101.2 |
203.05 |
2026-06-30 |
|
|
聯邦環太平洋平衡基金-B月配型(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
|
基金淨值：27.5783
漲跌：-0.3059
漲跌幅：-1.0970 %
淨值日：2026-07-17
|
美元 |
RR3 |
|
51.81 |
53.8 |
51.81 |
87.28 |
101.28 |
125.42 |
101.38 |
222.64 |
2026-06-30 |
|
|
聯邦環太平洋平衡基金-NA累積型(新臺幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
|
--
--
--
--
|
新台幣 |
RR3 |
|
53.72 |
53.1 |
53.72 |
99.37 |
97.4 |
130.34 |
0 |
137.95 |
2026-06-30 |
|
|
聯邦環太平洋平衡基金-ND月配型(新臺幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
|
--
--
--
--
|
新台幣 |
RR3 |
|
53.74 |
53.13 |
53.74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
58.08 |
2026-06-30 |
|
|
聯邦環太平洋平衡基金-NA累積型(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
|
--
--
--
--
|
美元 |
RR3 |
|
51.79 |
53.79 |
51.79 |
87.26 |
101.14 |
125.17 |
0 |
103.2 |
2026-06-30 |
|
|
聯邦環太平洋平衡基金-ND月配型(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
|
--
--
--
--
|
美元 |
RR3 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9.06 |
2026-06-30 |
|
|
聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-A累積型(新台幣) (本基金之配息來源可能為本金)
|
基金淨值：7.9873
漲跌：+0.0081
漲跌幅：+0.1015 %
淨值日：2026-07-17
|
新台幣 |
RR4 |
|
2.6313 |
1.888 |
2.6313 |
12.6113 |
10.2556 |
23.4614 |
-26.2339 |
-20.9477 |
2026-06-30 |
|
|
聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-B月配型(新台幣) (本基金之配息來源可能為本金)
|
基金淨值：4.3230
漲跌：+0.0044
漲跌幅：+0.1019 %
淨值日：2026-07-17
|
新台幣 |
RR4 |
|
2.6317 |
1.8891 |
2.6317 |
12.628 |
10.313 |
23.577 |
-26.6609 |
-21.1065 |
2026-06-30 |
|
|
聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-A累積型(人民幣避險) (本基金之配息來源可能為本金)
|
基金淨值：7.2694
漲跌：+0.0071
漲跌幅：+0.0978 %
淨值日：2026-07-17
|
人民幣 |
RR4 |
|
-1.441 |
0.492 |
-1.441 |
14.0568 |
46.6553 |
60.9789 |
-50.6223 |
-26.8996 |
2026-06-30 |
|
|
聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-B月配型(人民幣避險) (本基金之配息來源可能為本金)
|
基金淨值：3.9876
漲跌：+0.0039
漲跌幅：+0.0979 %
淨值日：2026-07-17
|
人民幣 |
RR4 |
|
-1.4302 |
0.4935 |
-1.4302 |
14.0492 |
46.5211 |
60.6172 |
-50.0712 |
-25.3966 |
2026-06-30 |
|
|
聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-A累積型(美元) (本基金之配息來源可能為本金)
|
基金淨值：9.2105
漲跌：-0.0018
漲跌幅：-0.0195 %
淨值日：2026-07-17
|
美元 |
RR4 |
|
1.3438 |
2.3444 |
1.3438 |
10.2118 |
9.4201 |
23.1388 |
-26.2967 |
-7.5502 |
2026-06-30 |
|
|
聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-B月配型(美元) (本基金之配息來源可能為本金)
|
基金淨值：5.0474
漲跌：-0.0009
漲跌幅：-0.0178 %
淨值日：2026-07-17
|
美元 |
RR4 |
|
1.3722 |
2.3619 |
1.3722 |
10.2099 |
9.4988 |
23.2492 |
-25.8056 |
-6.6428 |
2026-06-30 |
|
|
聯邦高息策略多重資產基金-A累積型(新臺幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金，本基金並無保證收益及配息)
|
基金淨值：9.96
漲跌：-0.1900
漲跌幅：-1.8719 %
淨值日：2026-07-17
|
新台幣 |
RR3 |
|
5.4 |
6.9 |
5.4 |
15.07 |
11.53 |
43.4 |
6.36 |
5.4 |
2026-06-30 |
|
|
聯邦高息策略多重資產基金-B月配型(新臺幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金，本基金並無保證收益及配息)
|
基金淨值：7.08
漲跌：-0.1400
漲跌幅：-1.9391 %
淨值日：2026-07-17
|
新台幣 |
RR3 |
|
5.35 |
6.97 |
5.35 |
15.11 |
11.54 |
43.35 |
6.3 |
5.84 |
2026-06-30 |
|
|
聯邦高息策略多重資產基金-ND月配型(新臺幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金，本基金並無保證收益及配息)
|
基金淨值：7.07
漲跌：-0.1400
漲跌幅：-1.9417 %
淨值日：2026-07-17
|
新台幣 |
RR3 |
|
5.35 |
6.97 |
5.35 |
15.11 |
11.54 |
43.35 |
6.3 |
5.84 |
2026-06-30 |
|
|
聯邦高息策略多重資產基金-A累積型(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金，本基金並無保證收益及配息)
|
基金淨值：9.09
漲跌：-0.1900
漲跌幅：-2.0474 %
淨值日：2026-07-17
|
美元 |
RR3 |
|
4.05 |
7.37 |
4.05 |
7.96 |
13.75 |
40.23 |
-6.96 |
-2.4 |
2026-06-30 |
|
|
聯邦高息策略多重資產基金-B月配型(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金，本基金並無保證收益及配息)
|
基金淨值：6.48
漲跌：-0.1400
漲跌幅：-2.1148 %
淨值日：2026-07-17
|
美元 |
RR3 |
|
4.03 |
7.43 |
4.03 |
8.06 |
13.77 |
40.44 |
-6.52 |
-1.56 |
2026-06-30 |
|
|
聯邦高息策略多重資產基金-ND月配型(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金，本基金並無保證收益及配息)
|
基金淨值：6.46
漲跌：-0.1300
漲跌幅：-1.9727 %
淨值日：2026-07-17
|
美元 |
RR3 |
|
4.04 |
7.3 |
4.04 |
8.08 |
13.61 |
40.1 |
-6.9 |
-1.96 |
2026-06-30 |
|
|
聯邦高息策略多重資產基金-A累積型(南非幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金，本基金並無保證收益及配息)
|
基金淨值：9.12
漲跌：-0.1000
漲跌幅：-1.0846 %
淨值日：2026-07-17
|
南非幣 |
RR3 |
|
2.65 |
2.54 |
2.65 |
-0.41 |
2.32 |
21.71 |
6.36 |
-3 |
2026-06-30 |
|
|
聯邦高息策略多重資產基金-B月配型(南非幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金，本基金並無保證收益及配息)
|
基金淨值：6.49
漲跌：-0.0700
漲跌幅：-1.0671 %
淨值日：2026-07-17
|
南非幣 |
RR3 |
|
2.69 |
2.45 |
2.69 |
-0.34 |
2.34 |
21.9 |
6.59 |
-2.3 |
2026-06-30 |
|
|
聯邦高息策略多重資產基金-ND月配型(南非幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金，本基金並無保證收益及配息)
|
基金淨值：6.48
漲跌：-0.0700
漲跌幅：-1.0687 %
淨值日：2026-07-17
|
南非幣 |
RR3 |
|
2.54 |
2.45 |
2.54 |
-0.35 |
2.33 |
21.73 |
6.45 |
-2.43 |
2026-06-30 |
|
|
聯邦低碳目標多重資產基金-A累積類型 (新臺幣)
|
基金淨值：15.9252
漲跌：-0.1172
漲跌幅：-0.7306 %
淨值日：2026-07-17
|
新台幣 |
RR4 |
|
16.01 |
19.6 |
16.01 |
35.78 |
41.45 |
62.01 |
0 |
61.44 |
2026-06-30 |
|
|
聯邦低碳目標多重資產基金-NA累積類型 (新臺幣)
|
基金淨值：15.9252
漲跌：-0.1172
漲跌幅：-0.7306 %
淨值日：2026-07-17
|
新台幣 |
RR4 |
|
16.01 |
19.6 |
16.01 |
35.78 |
41.45 |
62.01 |
0 |
61.44 |
2026-06-30 |
|
|
聯邦低碳目標多重資產基金-A累積類型 (美元)
|
基金淨值：13.7217
漲跌：-0.1176
漲跌幅：-0.8498 %
淨值日：2026-07-17
|
美元 |
RR4 |
|
14.55 |
20.13 |
14.55 |
27.52 |
44.16 |
58.43 |
0 |
41.07 |
2026-06-30 |
|
|
聯邦低碳目標多重資產基金-NA累積類型 (美元)
|
基金淨值：13.7218
漲跌：-0.1176
漲跌幅：-0.8497 %
淨值日：2026-07-17
|
美元 |
RR4 |
|
14.55 |
20.13 |
14.55 |
27.52 |
44.16 |
58.44 |
0 |
41.07 |
2026-06-30 |
|
|
聯邦民生基礎建設股票入息基金-A類型(新臺幣) (本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)
|
基金淨值：20.1133
漲跌：-0.4520
漲跌幅：-2.1979 %
淨值日：2026-07-17
|
新台幣 |
RR4 |
|
14.58 |
15.11 |
14.58 |
34.27 |
58.38 |
85.57 |
0 |
104.05 |
2026-06-30 |
|
|
聯邦民生基礎建設股票入息基金-B類型(新臺幣) (本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)
|
基金淨值：16.5105
漲跌：-0.3710
漲跌幅：-2.1977 %
淨值日：2026-07-17
|
新台幣 |
RR4 |
|
14.59 |
15.12 |
14.59 |
34.26 |
58.37 |
85.56 |
0 |
104.05 |
2026-06-30 |
|
|
聯邦民生基礎建設股票入息基金-NA類型(新臺幣) (本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)
|
基金淨值：20.1129
漲跌：-0.4520
漲跌幅：-2.1979 %
淨值日：2026-07-17
|
新台幣 |
RR4 |
|
14.58 |
15.11 |
14.58 |
34.26 |
58.37 |
85.56 |
0 |
104.05 |
2026-06-30 |
|
|
聯邦民生基礎建設股票入息基金-ND類型(新臺幣) (本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)
|
基金淨值：16.5611
漲跌：-0.3721
漲跌幅：-2.1975 %
淨值日：2026-07-17
|
新台幣 |
RR4 |
|
14.59 |
15.11 |
14.59 |
34.26 |
58.38 |
85.57 |
0 |
104.06 |
2026-06-30 |
|
|
聯邦民生基礎建設股票入息基金-A類型(美元) (本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)
|
基金淨值：18.6843
漲跌：-0.4430
漲跌幅：-2.3161 %
淨值日：2026-07-17
|
美元 |
RR4 |
|
13.15 |
15.63 |
13.15 |
26.1 |
61.43 |
81.47 |
0 |
92.24 |
2026-06-30 |
|
|
聯邦民生基礎建設股票入息基金-B類型(美元) (本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)
|
基金淨值：15.3798
漲跌：-0.3647
漲跌幅：-2.3164 %
淨值日：2026-07-17
|
美元 |
RR4 |
|
13.15 |
15.63 |
13.15 |
26.1 |
61.34 |
81.44 |
0 |
92.19 |
2026-06-30 |
|
|
聯邦民生基礎建設股票入息基金-NA類型(美元) (本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)
|
基金淨值：18.6855
漲跌：-0.4430
漲跌幅：-2.3159 %
淨值日：2026-07-17
|
美元 |
RR4 |
|
13.15 |
15.63 |
13.15 |
26.1 |
61.42 |
81.48 |
0 |
92.25 |
2026-06-30 |
|
|
聯邦民生基礎建設股票入息基金-ND類型(美元) (本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)
|
基金淨值：15.3808
漲跌：-0.3646
漲跌幅：-2.3156 %
淨值日：2026-07-17
|
美元 |
RR4 |
|
13.16 |
15.62 |
13.16 |
26.1 |
61.35 |
81.45 |
0 |
92.2 |
2026-06-30 |
|
|
聯邦臺灣精選收益多重資產基金-A類型 (新臺幣) (本基金之配息來源可能為本金)
|
基金淨值：18.02
漲跌：-0.2800
漲跌幅：-1.5301 %
淨值日：2026-07-20
|
新台幣 |
RR3 |
|
57.33 |
40.81 |
57.33 |
74.87 |
68.1 |
103.9 |
0 |
103.9 |
2026-06-30 |
|
|
聯邦臺灣精選收益多重資產基金-B類型 (新臺幣) (本基金之配息來源可能為本金)
|
基金淨值：15.89
漲跌：-0.2400
漲跌幅：-1.4879 %
淨值日：2026-07-20
|
新台幣 |
RR3 |
|
57.32 |
40.82 |
57.32 |
74.91 |
68.15 |
101.37 |
0 |
101.37 |
2026-06-30 |
|
|
聯邦臺灣精選收益多重資產基金-NA類型 (新臺幣) (本基金之配息來源可能為本金)
|
基金淨值：18.01
漲跌：-0.2800
漲跌幅：-1.5309 %
淨值日：2026-07-20
|
新台幣 |
RR3 |
|
57.37 |
40.75 |
57.37 |
74.79 |
68.01 |
103.8 |
0 |
103.8 |
2026-06-30 |
|
|
聯邦臺灣精選收益多重資產基金-ND類型 (新臺幣) (本基金之配息來源可能為本金)
|
基金淨值：15.88
漲跌：-0.2500
漲跌幅：-1.5499 %
淨值日：2026-07-20
|
新台幣 |
RR3 |
|
57.46 |
40.82 |
57.46 |
74.91 |
68.15 |
101.57 |
0 |
101.57 |
2026-06-30 |
|
|
聯邦美國優選投資等級債券證券投資信託基金-A類型(新臺幣) (本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金)
|
基金淨值：9.9504
漲跌：+0.0111
漲跌幅：+0.1117 %
淨值日：2026-07-17
|
新台幣 |
RR2 |
|
1.0959 |
0.7249 |
1.0959 |
6.9793 |
0.0927 |
0 |
0 |
0.462 |
2026-06-30 |
|
|
聯邦美國優選投資等級債券證券投資信託基金-B類型(新臺幣) (本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金)
|
基金淨值：9.0617
漲跌：+0.0101
漲跌幅：+0.1116 %
淨值日：2026-07-17
|
新台幣 |
RR2 |
|
1.0956 |
0.7256 |
1.0956 |
6.98 |
0.0929 |
0 |
0 |
0.4623 |
2026-06-30 |
|
|
聯邦美國優選投資等級債券證券投資信託基金-NA類型(新臺幣) (本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金)
|
基金淨值：9.9505
漲跌：+0.0111
漲跌幅：+0.1117 %
淨值日：2026-07-17
|
新台幣 |
RR2 |
|
1.0959 |
0.7249 |
1.0959 |
6.9793 |
0.0927 |
0 |
0 |
0.462 |
2026-06-30 |
|
|
聯邦美國優選投資等級債券證券投資信託基金-ND類型(新臺幣) (本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金)
|
基金淨值：9.0616
漲跌：+0.0101
漲跌幅：+0.1116 %
淨值日：2026-07-17
|
新台幣 |
RR2 |
|
1.0956 |
0.7245 |
1.0956 |
6.9788 |
0.0929 |
0 |
0 |
0.4623 |
2026-06-30 |
|
|
聯邦美國優選投資等級債券證券投資信託基金-A類型(美元) (本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金)
|
基金淨值：9.9375
漲跌：-0.0009
漲跌幅：-0.0091 %
淨值日：2026-07-17
|
美元 |
RR2 |
|
-0.1707 |
1.1773 |
-0.1707 |
0.4779 |
2.0203 |
0 |
0 |
1.753 |
2026-06-30 |
|
|
聯邦美國優選投資等級債券證券投資信託基金-B類型(美元) (本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金)
|
基金淨值：9.0450
漲跌：-0.0008
漲跌幅：-0.0088 %
淨值日：2026-07-17
|
美元 |
RR2 |
|
-0.1199 |
1.2015 |
-0.1199 |
0.4252 |
1.9635 |
0 |
0 |
1.6964 |
2026-06-30 |
|
|
聯邦美國優選投資等級債券證券投資信託基金-NA類型(美元) (本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金)
|
基金淨值：9.9375
漲跌：-0.0009
漲跌幅：-0.0091 %
淨值日：2026-07-17
|
美元 |
RR2 |
|
-0.1707 |
1.1773 |
-0.1707 |
0.477 |
2.0203 |
0 |
0 |
1.753 |
2026-06-30 |
|
|
聯邦美國優選投資等級債券證券投資信託基金-ND類型(美元) (本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金)
|
基金淨值：9.0476
漲跌：-0.0008
漲跌幅：-0.0088 %
淨值日：2026-07-17
|
美元 |
RR2 |
|
-0.1263 |
1.1922 |
-0.1263 |
0.4575 |
1.9941 |
0 |
0 |
1.7268 |
2026-06-30 |
|
|
聯邦台灣精彩50ETF證券投資信託基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金)
|
基金淨值：20.30
漲跌：-0.2100
漲跌幅：-1.0239 %
淨值日：2026-07-20
|
新台幣 |
RR4 |
|
70.99 |
58.43 |
70.99 |
126.22 |
0 |
0 |
0 |
160.61 |
2026-06-30 |
|
|
聯邦日本收益成長多重資產證券投資信託基金-A類型(新臺幣) (本基金配息來源可能為本金)
|
基金淨值：9.6963
漲跌：-0.3619
漲跌幅：-3.5981 %
淨值日：2026-07-17
|
新台幣 |
RR3 |
|
4.23 |
3.87 |
4.23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4.98 |
2026-06-30 |
|
|
聯邦日本收益成長多重資產證券投資信託基金-B類型(新臺幣) (本基金配息來源可能為本金)
|
基金淨值：9.5758
漲跌：-0.3574
漲跌幅：-3.5980 %
淨值日：2026-07-17
|
新台幣 |
RR3 |
|
4.23 |
3.87 |
4.23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4.98 |
2026-06-30 |
|
|
聯邦日本收益成長多重資產證券投資信託基金-NA類型(新臺幣) (本基金配息來源可能為本金)
|
基金淨值：9.6982
漲跌：-0.3619
漲跌幅：-3.5974 %
淨值日：2026-07-17
|
新台幣 |
RR3 |
|
4.25 |
3.87 |
4.25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
2026-06-30 |
|
|
聯邦日本收益成長多重資產證券投資信託基金-ND類型(新臺幣) (本基金配息來源可能為本金)
|
基金淨值：9.5771
漲跌：-0.3574
漲跌幅：-3.5976 %
淨值日：2026-07-17
|
新台幣 |
RR3 |
|
4.25 |
3.87 |
4.25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
2026-06-30 |
|
|
聯邦日本收益成長多重資產證券投資信託基金-A類型(美元) (本基金配息來源可能為本金)
|
基金淨值：9.3550
漲跌：-0.3608
漲跌幅：-3.7135 %
淨值日：2026-07-17
|
美元 |
RR3 |
|
2.92 |
4.34 |
2.92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.71 |
2026-06-30 |
|
|
聯邦日本收益成長多重資產證券投資信託基金-B類型(美元) (本基金配息來源可能為本金)
|
基金淨值：9.2378
漲跌：-0.3564
漲跌幅：-3.7147 %
淨值日：2026-07-17
|
美元 |
RR3 |
|
2.92 |
4.33 |
2.92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.71 |
2026-06-30 |
|
|
聯邦日本收益成長多重資產證券投資信託基金-NA類型(美元) (本基金配息來源可能為本金)
|
基金淨值：9.3571
漲跌：-0.3609
漲跌幅：-3.7137 %
淨值日：2026-07-17
|
美元 |
RR3 |
|
2.95 |
4.34 |
2.95 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.74 |
2026-06-30 |
|
|
聯邦日本收益成長多重資產證券投資信託基金-ND類型(美元) (本基金配息來源可能為本金)
|
基金淨值：9.2387
漲跌：-0.3564
漲跌幅：-3.7144 %
淨值日：2026-07-17
|
美元 |
RR3 |
|
2.93 |
4.33 |
2.93 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.72 |
2026-06-30 |
|
|
聯邦日本收益成長多重資產證券投資信託基金-A類型(日圓) (本基金配息來源可能為本金)
|
基金淨值：9.8307
漲跌：-0.3635
漲跌幅：-3.5658 %
淨值日：2026-07-17
|
日圓 |
RR3 |
|
6.65 |
6.03 |
6.65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7.88 |
2026-06-30 |
|
|
聯邦日本收益成長多重資產證券投資信託基金-B類型(日圓) (本基金配息來源可能為本金)
|
基金淨值：9.7073
漲跌：-0.3589
漲跌幅：-3.5654 %
淨值日：2026-07-17
|
日圓 |
RR3 |
|
6.64 |
6.01 |
6.64 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7.88 |
2026-06-30 |
|
|
聯邦日本收益成長多重資產證券投資信託基金-NA類型(日圓) (本基金配息來源可能為本金)
|
基金淨值：9.8315
漲跌：-0.3635
漲跌幅：-3.5655 %
淨值日：2026-07-17
|
日圓 |
RR3 |
|
6.66 |
6.03 |
6.66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7.89 |
2026-06-30 |
|
|
聯邦日本收益成長多重資產證券投資信託基金-ND類型(日圓) (本基金配息來源可能為本金)
|
基金淨值：9.7078
漲跌：-0.3589
漲跌幅：-3.5652 %
淨值日：2026-07-17
|
日圓 |
RR3 |
|
6.65 |
6.01 |
6.65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7.88 |
2026-06-30 |
|
|
聯邦日本收益成長多重資產證券投資信託基金-A類型(美元避險) (本基金配息來源可能為本金)
|
基金淨值：9.8712
漲跌：-0.3640
漲跌幅：-3.5564 %
淨值日：2026-07-17
|
美元 |
RR3 |
|
9.37 |
6.48 |
9.37 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8.12 |
2026-06-30 |
|
|
聯邦日本收益成長多重資產證券投資信託基金-B類型(美元避險) (本基金配息來源可能為本金)
|
基金淨值：9.6971
漲跌：-0.3576
漲跌幅：-3.5565 %
淨值日：2026-07-17
|
美元 |
RR3 |
|
9.35 |
6.46 |
9.35 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8.1 |
2026-06-30 |
|
|
聯邦日本收益成長多重資產證券投資信託基金-NA類型(美元避險) (本基金配息來源可能為本金)
|
基金淨值：9.8722
漲跌：-0.3641
漲跌幅：-3.5569 %
淨值日：2026-07-17
|
美元 |
RR3 |
|
9.38 |
6.48 |
9.38 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8.13 |
2026-06-30 |
|
|
聯邦日本收益成長多重資產證券投資信託基金-ND類型(美元避險) (本基金配息來源可能為本金)
|
基金淨值：9.6966
漲跌：-0.3576
漲跌幅：-3.5567 %
淨值日：2026-07-17
|
美元 |
RR3 |
|
9.35 |
6.46 |
9.35 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8.1 |
2026-06-30 |
|
|
聯邦美國金融創新ETF證券投資信託基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金)
|
基金淨值：9.94
漲跌：0.1500
漲跌幅：1.5322 %
淨值日：2026-07-20
|
新台幣 |
RR5 |
|
-- |
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