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  1. 總共74檔基金級別

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基金
淨值		 幣別 風險
等級		 年初
至今		 3個月 6個月 1年 2年 3年 5年 成立
至今		 資料
更新日期		 月報
聯邦貨幣市場基金
13.9820
+0.0017
+0.0122 %
2026-01-19
 新台幣 RR1 1.4972 0.3678 0.7398 1.4972 2.9201 4.1414 4.9716 39.714 2025-12-31
聯邦精選科技證券投資信託基金-A類型(新台幣)
51.28
-0.3500
-0.6779 %
2026-01-19
 新台幣 RR5 46.46 17.83 52.83 46.46 70.88 163.2 175.34 413.5 2025-12-31
聯邦精選科技證券投資信託基金-NA類型(新台幣)
15.17
-0.1100
-0.7199 %
2026-01-19
 新台幣 RR5 46.44 17.92 52.92 46.44 0 0 0 52 2025-12-31
聯邦中國龍證券投資信託基金-A類型(新台幣)
89.75
-0.4000
-0.4437 %
2026-01-19
 新台幣 RR5 34.21 12.16 30.96 34.21 56.48 118.66 129.23 739.2 2025-12-31
聯邦中國龍證券投資信託基金-NA類型(新台幣)
10.00
+0.0000
+0.0000 %
2026-01-19
 新台幣 RR5 0 0 0 0 0 0 0 0 2025-12-31
聯邦優勢策略全球債券組合基金
15.5178
-0.0120
-0.0773 %
2026-01-16
 新台幣 RR3 3.3816 3.7241 8.2307 3.3816 5.9626 10.6933 -6.932 54.022 2025-12-31
聯邦金鑽平衡證券投資信託基金-A類型(新台幣)
62.8807
-0.3811
-0.6024 %
2026-01-19
 新台幣 RR4 32.79 18.38 30.67 32.79 52.19 98.15 93.93 505.59 2025-12-31
聯邦金鑽平衡證券投資信託基金-NA類型(新台幣)
14.0787
-0.0854
-0.6029 %
2026-01-19
 新台幣 RR4 32.79 18.39 30.67 32.79 0 0 0 35.6 2025-12-31
聯邦環太平洋平衡基金-A累積型(新臺幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
29.3267
+0.2988
+1.0294 %
2026-01-16
 新台幣 RR3 26.93 11.31 27.88 26.93 44.32 69.31 63.14 180.43 2025-12-31
聯邦環太平洋平衡基金-B月配型(新臺幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
25.9198
+0.2640
+1.0290 %
2026-01-16
 新台幣 RR3 27.4 11.23 27.66 27.4 44.13 69.21 62.17 178.39 2025-12-31
聯邦環太平洋平衡基金-A累積型(人民幣避險) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
27.3791
+0.3148
+1.1632 %
2026-01-16
 人民幣 RR3 28.47 7.07 20.97 28.47 36.24 57.35 49.48 163.48 2025-12-31
聯邦環太平洋平衡基金-B月配型(人民幣避險) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
17.7464
+0.2041
+1.1635 %
2026-01-16
 人民幣 RR3 26.01 7.1 21.19 26.01 34.77 55.48 48.06 88.26 2025-12-31
聯邦環太平洋平衡基金-A累積型(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
20.6722
+0.2242
+1.0964 %
2026-01-16
 美元 RR3 29.96 8.83 23.35 29.96 41.07 65.23 49.96 99.65 2025-12-31
聯邦環太平洋平衡基金-B月配型(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
20.8047
+0.2256
+1.0963 %
2026-01-16
 美元 RR3 29.99 8.83 23.37 29.99 41.18 65.41 50.16 112.53 2025-12-31
聯邦環太平洋平衡基金-NA累積型(新臺幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
--
--
--
--
 新台幣 RR3 24.65 12.28 29.69 24.65 44.35 69.22 0 54.79 2025-12-31
聯邦環太平洋平衡基金-ND月配型(新臺幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
--
--
--
--
 新台幣 RR3 0 0 0 0 0 0 0 2.82 2025-12-31
聯邦環太平洋平衡基金-NA累積型(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
--
--
--
--
 美元 RR3 29.98 8.83 23.37 29.98 41.08 65.23 0 33.86 2025-12-31
聯邦環太平洋平衡基金-ND月配型(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
--
--
--
--
 美元 RR3 29.91 8.81 23.32 29.91 41.06 65.23 0 36.92 2025-12-31
聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-A累積型(新台幣) (本基金之配息來源可能為本金)
7.8000
+0.0007
+0.0090 %
2026-01-16
 新台幣 RR4 3.4222 3.8278 9.7241 3.4222 16.3585 25.169 -28.1781 -22.9745 2025-12-31
聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-B月配型(新台幣) (本基金之配息來源可能為本金)
4.3504
+0.0004
+0.0092 %
2026-01-16
 新台幣 RR4 3.4213 3.8561 9.74 3.4213 16.3832 25.187 -28.2413 -23.1295 2025-12-31
聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-A累積型(人民幣避險) (本基金之配息來源可能為本金)
7.4636
+0.0105
+0.1409 %
2026-01-16
 人民幣 RR4 48.8144 7.1992 15.7244 48.8144 29.1729 17.4113 -48.5594 -25.8308 2025-12-31
聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-B月配型(人民幣避險) (本基金之配息來源可能為本金)
4.2184
+0.0059
+0.1401 %
2026-01-16
 人民幣 RR4 48.7732 7.1874 15.704 48.7732 28.9272 17.0827 -47.7472 -24.3141 2025-12-31
聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-A累積型(美元) (本基金之配息來源可能為本金)
9.1986
+0.0069
+0.0751 %
2026-01-16
 美元 RR4 4.4166 3.3661 8.7504 4.4166 17.2704 26.6558 -26.6059 -8.776 2025-12-31
聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-B月配型(美元) (本基金之配息來源可能為本金)
5.1935
+0.0039
+0.0752 %
2026-01-16
 美元 RR4 4.4162 3.3343 8.7181 4.4162 17.3596 27.3671 -25.8514 -7.9065 2025-12-31
聯邦高息策略多重資產基金-A累積型(新臺幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金，本基金並無保證收益及配息)
10.16
+0.0000
+0.0000 %
2026-01-16
 新台幣 RR3 -1.19 2.56 9.17 -1.19 28.53 48.37 4.06 0 2025-12-31
聯邦高息策略多重資產基金-B月配型(新臺幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金，本基金並無保證收益及配息)
7.40
+0.0000
+0.0000 %
2026-01-16
 新台幣 RR3 -1.07 2.56 9.27 -1.07 28.66 48.36 4.54 0.47 2025-12-31
聯邦高息策略多重資產基金-ND月配型(新臺幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金，本基金並無保證收益及配息)
7.40
+0.0000
+0.0000 %
2026-01-16
 新台幣 RR3 -1.07 2.7 9.27 -1.07 28.66 48.36 4.54 0.47 2025-12-31
聯邦高息策略多重資產基金-A累積型(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金，本基金並無保證收益及配息)
9.49
+0.0100
+0.1055 %
2026-01-16
 美元 RR3 3.08 -0.64 3.76 3.08 25.74 44.98 -5.73 -6.2 2025-12-31
聯邦高息策略多重資產基金-B月配型(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金，本基金並無保證收益及配息)
6.94
+0.0100
+0.1443 %
2026-01-16
 美元 RR3 3.11 -0.46 3.88 3.11 25.77 45.16 -4.9 -5.37 2025-12-31
聯邦高息策略多重資產基金-ND月配型(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金，本基金並無保證收益及配息)
6.91
+0.0000
+0.0000 %
2026-01-16
 美元 RR3 2.95 -0.61 3.88 2.95 25.64 44.82 -5.29 -5.76 2025-12-31
聯邦高息策略多重資產基金-A累積型(南非幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金，本基金並無保證收益及配息)
9.45
+0.0400
+0.4251 %
2026-01-16
 南非幣 RR3 -9.13 -4.45 -2.98 -9.13 13.58 41.04 6.66 -5.5 2025-12-31
聯邦高息策略多重資產基金-B月配型(南非幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金，本基金並無保證收益及配息)
6.89
+0.0200
+0.2911 %
2026-01-16
 南非幣 RR3 -9.06 -4.53 -2.95 -9.06 13.62 41.07 7.39 -4.86 2025-12-31
聯邦高息策略多重資產基金-ND月配型(南非幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金，本基金並無保證收益及配息)
6.89
+0.0300
+0.4373 %
2026-01-16
 南非幣 RR3 -9.06 -4.4 -2.81 -9.06 13.78 41.32 7.4 -4.84 2025-12-31
聯邦低碳目標多重資產基金-A累積類型 (新臺幣)
14.1063
-0.0071
-0.0503 %
2026-01-16
 新台幣 RR4 14.84 7.44 17.04 14.84 35.5 50.6 0 39.16 2025-12-31
聯邦低碳目標多重資產基金-NA累積類型 (新臺幣)
14.1063
-0.0071
-0.0503 %
2026-01-16
 新台幣 RR4 14.84 7.44 17.04 14.84 35.5 50.6 0 39.16 2025-12-31
聯邦低碳目標多重資產基金-A累積類型 (美元)
12.4301
+0.0020
+0.0161 %
2026-01-16
 美元 RR4 19.75 4.12 11.32 19.75 32.47 47.1 0 23.15 2025-12-31
聯邦低碳目標多重資產基金-NA累積類型 (美元)
12.4301
+0.0020
+0.0161 %
2026-01-16
 美元 RR4 19.75 4.12 11.32 19.75 32.47 47.1 0 23.15 2025-12-31
聯邦民生基礎建設股票入息基金-A類型(新臺幣) (本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)
18.1373
+0.0034
+0.0187 %
2026-01-16
 新台幣 RR4 21.49 4.46 17.18 21.49 56.34 75.86 0 78.08 2025-12-31
聯邦民生基礎建設股票入息基金-B類型(新臺幣) (本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)
15.5239
+0.0029
+0.0187 %
2026-01-16
 新台幣 RR4 21.49 4.45 17.17 21.49 56.33 75.86 0 78.07 2025-12-31
聯邦民生基礎建設股票入息基金-NA類型(新臺幣) (本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)
18.1373
+0.0033
+0.0182 %
2026-01-16
 新台幣 RR4 21.5 4.45 17.17 21.5 56.33 75.86 0 78.08 2025-12-31
聯邦民生基礎建設股票入息基金-ND類型(新臺幣) (本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)
15.5717
+0.0029
+0.0186 %
2026-01-16
 新台幣 RR4 21.49 4.45 17.17 21.49 56.34 75.87 0 78.08 2025-12-31
聯邦民生基礎建設股票入息基金-A類型(美元) (本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)
17.2305
+0.0147
+0.0854 %
2026-01-16
 美元 RR4 26.69 1.23 11.45 26.69 52.84 71.77 0 69.9 2025-12-31
聯邦民生基礎建設股票入息基金-B類型(美元) (本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)
14.7892
+0.0126
+0.0853 %
2026-01-16
 美元 RR4 26.62 1.25 11.44 26.62 52.8 71.74 0 69.86 2025-12-31
聯邦民生基礎建設股票入息基金-NA類型(美元) (本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)
17.2318
+0.0146
+0.0848 %
2026-01-16
 美元 RR4 26.68 1.23 11.45 26.68 52.84 71.78 0 69.91 2025-12-31
聯邦民生基礎建設股票入息基金-ND類型(美元) (本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)
14.7884
+0.0126
+0.0853 %
2026-01-16
 美元 RR4 26.61 1.23 11.43 26.61 52.78 71.73 0 69.85 2025-12-31
聯邦臺灣精選收益多重資產基金-A類型 (新臺幣) (本基金之配息來源可能為本金)
13.81
+0.1700
+1.2463 %
2026-01-19
 新台幣 RR3 10.3 6.58 11.15 10.3 21.58 0 0 29.6 2025-12-31
聯邦臺灣精選收益多重資產基金-B類型 (新臺幣) (本基金之配息來源可能為本金)
12.49
+0.1600
+1.2976 %
2026-01-19
 新台幣 RR3 10.34 6.54 11.18 10.34 20.49 0 0 28 2025-12-31
聯邦臺灣精選收益多重資產基金-NA類型 (新臺幣) (本基金之配息來源可能為本金)
13.81
+0.1800
+1.3206 %
2026-01-19
 新台幣 RR3 10.21 6.5 11.06 10.21 21.48 0 0 29.5 2025-12-31
聯邦臺灣精選收益多重資產基金-ND類型 (新臺幣) (本基金之配息來源可能為本金)
12.49
+0.1600
+1.2976 %
2026-01-19
 新台幣 RR3 10.15 6.45 11.09 10.15 20.38 0 0 28.02 2025-12-31
聯邦美國優選投資等級債券證券投資信託基金-A類型(新臺幣) (本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金)
10.0378
-0.0425
-0.4216 %
2026-01-16
 新台幣 RR2 0.2199 1.4756 5.8196 0.2199 0 0 0 -0.627 2025-12-31
聯邦美國優選投資等級債券證券投資信託基金-B類型(新臺幣) (本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金)
9.3741
-0.0396
-0.4207 %
2026-01-16
 新台幣 RR2 0.2202 1.4775 5.8206 0.2202 0 0 0 -0.6265 2025-12-31
聯邦美國優選投資等級債券證券投資信託基金-NA類型(新臺幣) (本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金)
10.0379
-0.0424
-0.4206 %
2026-01-16
 新台幣 RR2 0.2199 1.4766 5.8196 0.2199 0 0 0 -0.627 2025-12-31
聯邦美國優選投資等級債券證券投資信託基金-ND類型(新臺幣) (本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金)
9.3741
-0.0397
-0.4217 %
2026-01-16
 新台幣 RR2 0.2202 1.4764 5.8194 0.2202 0 0 0 -0.6265 2025-12-31
聯邦美國優選投資等級債券證券投資信託基金-A類型(美元) (本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金)
10.2521
-0.0365
-0.3548 %
2026-01-16
 美元 RR2 4.5009 -1.6519 0.6498 4.5009 0 0 0 1.927 2025-12-31
聯邦美國優選投資等級債券證券投資信託基金-B類型(美元) (本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金)
9.5641
-0.0341
-0.3553 %
2026-01-16
 美元 RR2 4.406 -1.6559 0.5457 4.406 0 0 0 1.8184 2025-12-31
聯邦美國優選投資等級債券證券投資信託基金-NA類型(美元) (本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金)
10.2522
-0.0365
-0.3548 %
2026-01-16
 美元 RR2 4.5009 -1.6519 0.6488 4.5009 0 0 0 1.927 2025-12-31
聯邦美國優選投資等級債券證券投資信託基金-ND類型(美元) (本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金)
9.5676
-0.0340
-0.3541 %
2026-01-16
 美元 RR2 4.4364 -1.636 0.5846 4.4364 0 0 0 1.8555 2025-12-31
聯邦台灣精彩50ETF證券投資信託基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金)
15.80
0.0200
0.1267 %
2026-01-19
 新台幣 RR4 0 11.73 32.3 0 0 0 0 52.41 2025-12-31
聯邦日本收益成長多重資產證券投資信託基金-A類型(新臺幣) (本基金配息來源可能為本金)
10.3846
+0.0186
+0.1794 %
2026-01-16
 新台幣 RR3 -- -- -- -- -- -- -- -- --
聯邦日本收益成長多重資產證券投資信託基金-B類型(新臺幣) (本基金配息來源可能為本金)
10.3846
+0.0186
+0.1794 %
2026-01-16
 新台幣 RR3 -- -- -- -- -- -- -- -- --
聯邦日本收益成長多重資產證券投資信託基金-NA類型(新臺幣) (本基金配息來源可能為本金)
10.3846
+0.0186
+0.1794 %
2026-01-16
 新台幣 RR3 -- -- -- -- -- -- -- -- --
聯邦日本收益成長多重資產證券投資信託基金-ND類型(新臺幣) (本基金配息來源可能為本金)
10.3846
+0.0186
+0.1794 %
2026-01-16
 新台幣 RR3 -- -- -- -- -- -- -- -- --
聯邦日本收益成長多重資產證券投資信託基金-A類型(美元) (本基金配息來源可能為本金)
10.2458
+0.0251
+0.2456 %
2026-01-16
 美元 RR3 -- -- -- -- -- -- -- -- --
聯邦日本收益成長多重資產證券投資信託基金-B類型(美元) (本基金配息來源可能為本金)
10.2458
+0.0251
+0.2456 %
2026-01-16
 美元 RR3 -- -- -- -- -- -- -- -- --
聯邦日本收益成長多重資產證券投資信託基金-NA類型(美元) (本基金配息來源可能為本金)
10.2458
+0.0251
+0.2456 %
2026-01-16
 美元 RR3 -- -- -- -- -- -- -- -- --
聯邦日本收益成長多重資產證券投資信託基金-ND類型(美元) (本基金配息來源可能為本金)
10.2458
+0.0251
+0.2456 %
2026-01-16
 美元 RR3 -- -- -- -- -- -- -- -- --
聯邦日本收益成長多重資產證券投資信託基金-A類型(日圓) (本基金配息來源可能為本金)
10.4824
+0.0025
+0.0239 %
2026-01-16
 日圓 RR3 -- -- -- -- -- -- -- -- --
聯邦日本收益成長多重資產證券投資信託基金-B類型(日圓) (本基金配息來源可能為本金)
10.4824
+0.0025
+0.0239 %
2026-01-16
 日圓 RR3 -- -- -- -- -- -- -- -- --
聯邦日本收益成長多重資產證券投資信託基金-NA類型(日圓) (本基金配息來源可能為本金)
10.4824
+0.0025
+0.0239 %
2026-01-16
 日圓 RR3 -- -- -- -- -- -- -- -- --
聯邦日本收益成長多重資產證券投資信託基金-ND類型(日圓) (本基金配息來源可能為本金)
10.4824
+0.0025
+0.0239 %
2026-01-16
 日圓 RR3 -- -- -- -- -- -- -- -- --
聯邦日本收益成長多重資產證券投資信託基金-A類型(美元避險) (本基金配息來源可能為本金)
10.0454
+0.0453
+0.4530 %
2026-01-16
 美元 RR3 -- -- -- -- -- -- -- -- --
聯邦日本收益成長多重資產證券投資信託基金-B類型(美元避險) (本基金配息來源可能為本金)
10.0454
+0.0453
+0.4530 %
2026-01-16
 美元 RR3 -- -- -- -- -- -- -- -- --
聯邦日本收益成長多重資產證券投資信託基金-NA類型(美元避險) (本基金配息來源可能為本金)
10.0454
+0.0453
+0.4530 %
2026-01-16
 美元 RR3 -- -- -- -- -- -- -- -- --
聯邦日本收益成長多重資產證券投資信託基金-ND類型(美元避險) (本基金配息來源可能為本金)
10.0454
+0.0453
+0.4530 %
2026-01-16
 美元 RR3 -- -- -- -- -- -- -- -- --
基金名稱 基金
淨值		 幣別 風險
等級		 年初
至今		 3個月 6個月 1年 2年 3年 5年 成立
至今		 資料
更新日期		 月報
聯邦貨幣市場基金
基金淨值：13.9820
漲跌：+0.0017
漲跌幅：+0.0122 %
淨值日：2026-01-19
 新台幣 RR1 1.4972 0.3678 0.7398 1.4972 2.9201 4.1414 4.9716 39.714 2025-12-31
聯邦精選科技證券投資信託基金-A類型(新台幣)
基金淨值：51.28
漲跌：-0.3500
漲跌幅：-0.6779 %
淨值日：2026-01-19
 新台幣 RR5 46.46 17.83 52.83 46.46 70.88 163.2 175.34 413.5 2025-12-31
聯邦精選科技證券投資信託基金-NA類型(新台幣)
基金淨值：15.17
漲跌：-0.1100
漲跌幅：-0.7199 %
淨值日：2026-01-19
 新台幣 RR5 46.44 17.92 52.92 46.44 0 0 0 52 2025-12-31
聯邦中國龍證券投資信託基金-A類型(新台幣)
基金淨值：89.75
漲跌：-0.4000
漲跌幅：-0.4437 %
淨值日：2026-01-19
 新台幣 RR5 34.21 12.16 30.96 34.21 56.48 118.66 129.23 739.2 2025-12-31
聯邦中國龍證券投資信託基金-NA類型(新台幣)
基金淨值：10.00
漲跌：+0.0000
漲跌幅：+0.0000 %
淨值日：2026-01-19
 新台幣 RR5 0 0 0 0 0 0 0 0 2025-12-31
聯邦優勢策略全球債券組合基金
基金淨值：15.5178
漲跌：-0.0120
漲跌幅：-0.0773 %
淨值日：2026-01-16
 新台幣 RR3 3.3816 3.7241 8.2307 3.3816 5.9626 10.6933 -6.932 54.022 2025-12-31
聯邦金鑽平衡證券投資信託基金-A類型(新台幣)
基金淨值：62.8807
漲跌：-0.3811
漲跌幅：-0.6024 %
淨值日：2026-01-19
 新台幣 RR4 32.79 18.38 30.67 32.79 52.19 98.15 93.93 505.59 2025-12-31
聯邦金鑽平衡證券投資信託基金-NA類型(新台幣)
基金淨值：14.0787
漲跌：-0.0854
漲跌幅：-0.6029 %
淨值日：2026-01-19
 新台幣 RR4 32.79 18.39 30.67 32.79 0 0 0 35.6 2025-12-31
聯邦環太平洋平衡基金-A累積型(新臺幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
基金淨值：29.3267
漲跌：+0.2988
漲跌幅：+1.0294 %
淨值日：2026-01-16
 新台幣 RR3 26.93 11.31 27.88 26.93 44.32 69.31 63.14 180.43 2025-12-31
聯邦環太平洋平衡基金-B月配型(新臺幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
基金淨值：25.9198
漲跌：+0.2640
漲跌幅：+1.0290 %
淨值日：2026-01-16
 新台幣 RR3 27.4 11.23 27.66 27.4 44.13 69.21 62.17 178.39 2025-12-31
聯邦環太平洋平衡基金-A累積型(人民幣避險) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
基金淨值：27.3791
漲跌：+0.3148
漲跌幅：+1.1632 %
淨值日：2026-01-16
 人民幣 RR3 28.47 7.07 20.97 28.47 36.24 57.35 49.48 163.48 2025-12-31
聯邦環太平洋平衡基金-B月配型(人民幣避險) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
基金淨值：17.7464
漲跌：+0.2041
漲跌幅：+1.1635 %
淨值日：2026-01-16
 人民幣 RR3 26.01 7.1 21.19 26.01 34.77 55.48 48.06 88.26 2025-12-31
聯邦環太平洋平衡基金-A累積型(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
基金淨值：20.6722
漲跌：+0.2242
漲跌幅：+1.0964 %
淨值日：2026-01-16
 美元 RR3 29.96 8.83 23.35 29.96 41.07 65.23 49.96 99.65 2025-12-31
聯邦環太平洋平衡基金-B月配型(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
基金淨值：20.8047
漲跌：+0.2256
漲跌幅：+1.0963 %
淨值日：2026-01-16
 美元 RR3 29.99 8.83 23.37 29.99 41.18 65.41 50.16 112.53 2025-12-31
聯邦環太平洋平衡基金-NA累積型(新臺幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
--
--
--
--
 新台幣 RR3 24.65 12.28 29.69 24.65 44.35 69.22 0 54.79 2025-12-31
聯邦環太平洋平衡基金-ND月配型(新臺幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
--
--
--
--
 新台幣 RR3 0 0 0 0 0 0 0 2.82 2025-12-31
聯邦環太平洋平衡基金-NA累積型(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
--
--
--
--
 美元 RR3 29.98 8.83 23.37 29.98 41.08 65.23 0 33.86 2025-12-31
聯邦環太平洋平衡基金-ND月配型(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
--
--
--
--
 美元 RR3 29.91 8.81 23.32 29.91 41.06 65.23 0 36.92 2025-12-31
聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-A累積型(新台幣) (本基金之配息來源可能為本金)
基金淨值：7.8000
漲跌：+0.0007
漲跌幅：+0.0090 %
淨值日：2026-01-16
 新台幣 RR4 3.4222 3.8278 9.7241 3.4222 16.3585 25.169 -28.1781 -22.9745 2025-12-31
聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-B月配型(新台幣) (本基金之配息來源可能為本金)
基金淨值：4.3504
漲跌：+0.0004
漲跌幅：+0.0092 %
淨值日：2026-01-16
 新台幣 RR4 3.4213 3.8561 9.74 3.4213 16.3832 25.187 -28.2413 -23.1295 2025-12-31
聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-A累積型(人民幣避險) (本基金之配息來源可能為本金)
基金淨值：7.4636
漲跌：+0.0105
漲跌幅：+0.1409 %
淨值日：2026-01-16
 人民幣 RR4 48.8144 7.1992 15.7244 48.8144 29.1729 17.4113 -48.5594 -25.8308 2025-12-31
聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-B月配型(人民幣避險) (本基金之配息來源可能為本金)
基金淨值：4.2184
漲跌：+0.0059
漲跌幅：+0.1401 %
淨值日：2026-01-16
 人民幣 RR4 48.7732 7.1874 15.704 48.7732 28.9272 17.0827 -47.7472 -24.3141 2025-12-31
聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-A累積型(美元) (本基金之配息來源可能為本金)
基金淨值：9.1986
漲跌：+0.0069
漲跌幅：+0.0751 %
淨值日：2026-01-16
 美元 RR4 4.4166 3.3661 8.7504 4.4166 17.2704 26.6558 -26.6059 -8.776 2025-12-31
聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-B月配型(美元) (本基金之配息來源可能為本金)
基金淨值：5.1935
漲跌：+0.0039
漲跌幅：+0.0752 %
淨值日：2026-01-16
 美元 RR4 4.4162 3.3343 8.7181 4.4162 17.3596 27.3671 -25.8514 -7.9065 2025-12-31
聯邦高息策略多重資產基金-A累積型(新臺幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金，本基金並無保證收益及配息)
基金淨值：10.16
漲跌：+0.0000
漲跌幅：+0.0000 %
淨值日：2026-01-16
 新台幣 RR3 -1.19 2.56 9.17 -1.19 28.53 48.37 4.06 0 2025-12-31
聯邦高息策略多重資產基金-B月配型(新臺幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金，本基金並無保證收益及配息)
基金淨值：7.40
漲跌：+0.0000
漲跌幅：+0.0000 %
淨值日：2026-01-16
 新台幣 RR3 -1.07 2.56 9.27 -1.07 28.66 48.36 4.54 0.47 2025-12-31
聯邦高息策略多重資產基金-ND月配型(新臺幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金，本基金並無保證收益及配息)
基金淨值：7.40
漲跌：+0.0000
漲跌幅：+0.0000 %
淨值日：2026-01-16
 新台幣 RR3 -1.07 2.7 9.27 -1.07 28.66 48.36 4.54 0.47 2025-12-31
聯邦高息策略多重資產基金-A累積型(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金，本基金並無保證收益及配息)
基金淨值：9.49
漲跌：+0.0100
漲跌幅：+0.1055 %
淨值日：2026-01-16
 美元 RR3 3.08 -0.64 3.76 3.08 25.74 44.98 -5.73 -6.2 2025-12-31
聯邦高息策略多重資產基金-B月配型(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金，本基金並無保證收益及配息)
基金淨值：6.94
漲跌：+0.0100
漲跌幅：+0.1443 %
淨值日：2026-01-16
 美元 RR3 3.11 -0.46 3.88 3.11 25.77 45.16 -4.9 -5.37 2025-12-31
聯邦高息策略多重資產基金-ND月配型(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金，本基金並無保證收益及配息)
基金淨值：6.91
漲跌：+0.0000
漲跌幅：+0.0000 %
淨值日：2026-01-16
 美元 RR3 2.95 -0.61 3.88 2.95 25.64 44.82 -5.29 -5.76 2025-12-31
聯邦高息策略多重資產基金-A累積型(南非幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金，本基金並無保證收益及配息)
基金淨值：9.45
漲跌：+0.0400
漲跌幅：+0.4251 %
淨值日：2026-01-16
 南非幣 RR3 -9.13 -4.45 -2.98 -9.13 13.58 41.04 6.66 -5.5 2025-12-31
聯邦高息策略多重資產基金-B月配型(南非幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金，本基金並無保證收益及配息)
基金淨值：6.89
漲跌：+0.0200
漲跌幅：+0.2911 %
淨值日：2026-01-16
 南非幣 RR3 -9.06 -4.53 -2.95 -9.06 13.62 41.07 7.39 -4.86 2025-12-31
聯邦高息策略多重資產基金-ND月配型(南非幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金，本基金並無保證收益及配息)
基金淨值：6.89
漲跌：+0.0300
漲跌幅：+0.4373 %
淨值日：2026-01-16
 南非幣 RR3 -9.06 -4.4 -2.81 -9.06 13.78 41.32 7.4 -4.84 2025-12-31
聯邦低碳目標多重資產基金-A累積類型 (新臺幣)
基金淨值：14.1063
漲跌：-0.0071
漲跌幅：-0.0503 %
淨值日：2026-01-16
 新台幣 RR4 14.84 7.44 17.04 14.84 35.5 50.6 0 39.16 2025-12-31
聯邦低碳目標多重資產基金-NA累積類型 (新臺幣)
基金淨值：14.1063
漲跌：-0.0071
漲跌幅：-0.0503 %
淨值日：2026-01-16
 新台幣 RR4 14.84 7.44 17.04 14.84 35.5 50.6 0 39.16 2025-12-31
聯邦低碳目標多重資產基金-A累積類型 (美元)
基金淨值：12.4301
漲跌：+0.0020
漲跌幅：+0.0161 %
淨值日：2026-01-16
 美元 RR4 19.75 4.12 11.32 19.75 32.47 47.1 0 23.15 2025-12-31
聯邦低碳目標多重資產基金-NA累積類型 (美元)
基金淨值：12.4301
漲跌：+0.0020
漲跌幅：+0.0161 %
淨值日：2026-01-16
 美元 RR4 19.75 4.12 11.32 19.75 32.47 47.1 0 23.15 2025-12-31
聯邦民生基礎建設股票入息基金-A類型(新臺幣) (本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)
基金淨值：18.1373
漲跌：+0.0034
漲跌幅：+0.0187 %
淨值日：2026-01-16
 新台幣 RR4 21.49 4.46 17.18 21.49 56.34 75.86 0 78.08 2025-12-31
聯邦民生基礎建設股票入息基金-B類型(新臺幣) (本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)
基金淨值：15.5239
漲跌：+0.0029
漲跌幅：+0.0187 %
淨值日：2026-01-16
 新台幣 RR4 21.49 4.45 17.17 21.49 56.33 75.86 0 78.07 2025-12-31
聯邦民生基礎建設股票入息基金-NA類型(新臺幣) (本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)
基金淨值：18.1373
漲跌：+0.0033
漲跌幅：+0.0182 %
淨值日：2026-01-16
 新台幣 RR4 21.5 4.45 17.17 21.5 56.33 75.86 0 78.08 2025-12-31
聯邦民生基礎建設股票入息基金-ND類型(新臺幣) (本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)
基金淨值：15.5717
漲跌：+0.0029
漲跌幅：+0.0186 %
淨值日：2026-01-16
 新台幣 RR4 21.49 4.45 17.17 21.49 56.34 75.87 0 78.08 2025-12-31
聯邦民生基礎建設股票入息基金-A類型(美元) (本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)
基金淨值：17.2305
漲跌：+0.0147
漲跌幅：+0.0854 %
淨值日：2026-01-16
 美元 RR4 26.69 1.23 11.45 26.69 52.84 71.77 0 69.9 2025-12-31
聯邦民生基礎建設股票入息基金-B類型(美元) (本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)
基金淨值：14.7892
漲跌：+0.0126
漲跌幅：+0.0853 %
淨值日：2026-01-16
 美元 RR4 26.62 1.25 11.44 26.62 52.8 71.74 0 69.86 2025-12-31
聯邦民生基礎建設股票入息基金-NA類型(美元) (本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)
基金淨值：17.2318
漲跌：+0.0146
漲跌幅：+0.0848 %
淨值日：2026-01-16
 美元 RR4 26.68 1.23 11.45 26.68 52.84 71.78 0 69.91 2025-12-31
聯邦民生基礎建設股票入息基金-ND類型(美元) (本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)
基金淨值：14.7884
漲跌：+0.0126
漲跌幅：+0.0853 %
淨值日：2026-01-16
 美元 RR4 26.61 1.23 11.43 26.61 52.78 71.73 0 69.85 2025-12-31
聯邦臺灣精選收益多重資產基金-A類型 (新臺幣) (本基金之配息來源可能為本金)
基金淨值：13.81
漲跌：+0.1700
漲跌幅：+1.2463 %
淨值日：2026-01-19
 新台幣 RR3 10.3 6.58 11.15 10.3 21.58 0 0 29.6 2025-12-31
聯邦臺灣精選收益多重資產基金-B類型 (新臺幣) (本基金之配息來源可能為本金)
基金淨值：12.49
漲跌：+0.1600
漲跌幅：+1.2976 %
淨值日：2026-01-19
 新台幣 RR3 10.34 6.54 11.18 10.34 20.49 0 0 28 2025-12-31
聯邦臺灣精選收益多重資產基金-NA類型 (新臺幣) (本基金之配息來源可能為本金)
基金淨值：13.81
漲跌：+0.1800
漲跌幅：+1.3206 %
淨值日：2026-01-19
 新台幣 RR3 10.21 6.5 11.06 10.21 21.48 0 0 29.5 2025-12-31
聯邦臺灣精選收益多重資產基金-ND類型 (新臺幣) (本基金之配息來源可能為本金)
基金淨值：12.49
漲跌：+0.1600
漲跌幅：+1.2976 %
淨值日：2026-01-19
 新台幣 RR3 10.15 6.45 11.09 10.15 20.38 0 0 28.02 2025-12-31
聯邦美國優選投資等級債券證券投資信託基金-A類型(新臺幣) (本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金)
基金淨值：10.0378
漲跌：-0.0425
漲跌幅：-0.4216 %
淨值日：2026-01-16
 新台幣 RR2 0.2199 1.4756 5.8196 0.2199 0 0 0 -0.627 2025-12-31
聯邦美國優選投資等級債券證券投資信託基金-B類型(新臺幣) (本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金)
基金淨值：9.3741
漲跌：-0.0396
漲跌幅：-0.4207 %
淨值日：2026-01-16
 新台幣 RR2 0.2202 1.4775 5.8206 0.2202 0 0 0 -0.6265 2025-12-31
聯邦美國優選投資等級債券證券投資信託基金-NA類型(新臺幣) (本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金)
基金淨值：10.0379
漲跌：-0.0424
漲跌幅：-0.4206 %
淨值日：2026-01-16
 新台幣 RR2 0.2199 1.4766 5.8196 0.2199 0 0 0 -0.627 2025-12-31
聯邦美國優選投資等級債券證券投資信託基金-ND類型(新臺幣) (本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金)
基金淨值：9.3741
漲跌：-0.0397
漲跌幅：-0.4217 %
淨值日：2026-01-16
 新台幣 RR2 0.2202 1.4764 5.8194 0.2202 0 0 0 -0.6265 2025-12-31
聯邦美國優選投資等級債券證券投資信託基金-A類型(美元) (本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金)
基金淨值：10.2521
漲跌：-0.0365
漲跌幅：-0.3548 %
淨值日：2026-01-16
 美元 RR2 4.5009 -1.6519 0.6498 4.5009 0 0 0 1.927 2025-12-31
聯邦美國優選投資等級債券證券投資信託基金-B類型(美元) (本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金)
基金淨值：9.5641
漲跌：-0.0341
漲跌幅：-0.3553 %
淨值日：2026-01-16
 美元 RR2 4.406 -1.6559 0.5457 4.406 0 0 0 1.8184 2025-12-31
聯邦美國優選投資等級債券證券投資信託基金-NA類型(美元) (本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金)
基金淨值：10.2522
漲跌：-0.0365
漲跌幅：-0.3548 %
淨值日：2026-01-16
 美元 RR2 4.5009 -1.6519 0.6488 4.5009 0 0 0 1.927 2025-12-31
聯邦美國優選投資等級債券證券投資信託基金-ND類型(美元) (本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金)
基金淨值：9.5676
漲跌：-0.0340
漲跌幅：-0.3541 %
淨值日：2026-01-16
 美元 RR2 4.4364 -1.636 0.5846 4.4364 0 0 0 1.8555 2025-12-31
聯邦台灣精彩50ETF證券投資信託基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金)
基金淨值：15.80
漲跌：0.0200
漲跌幅：0.1267 %
淨值日：2026-01-19
 新台幣 RR4 0 11.73 32.3 0 0 0 0 52.41 2025-12-31
聯邦日本收益成長多重資產證券投資信託基金-A類型(新臺幣) (本基金配息來源可能為本金)
基金淨值：10.3846
漲跌：+0.0186
漲跌幅：+0.1794 %
淨值日：2026-01-16
 新台幣 RR3 -- -- -- -- -- -- -- -- --
聯邦日本收益成長多重資產證券投資信託基金-B類型(新臺幣) (本基金配息來源可能為本金)
基金淨值：10.3846
漲跌：+0.0186
漲跌幅：+0.1794 %
淨值日：2026-01-16
 新台幣 RR3 -- -- -- -- -- -- -- -- --
聯邦日本收益成長多重資產證券投資信託基金-NA類型(新臺幣) (本基金配息來源可能為本金)
基金淨值：10.3846
漲跌：+0.0186
漲跌幅：+0.1794 %
淨值日：2026-01-16
 新台幣 RR3 -- -- -- -- -- -- -- -- --
聯邦日本收益成長多重資產證券投資信託基金-ND類型(新臺幣) (本基金配息來源可能為本金)
基金淨值：10.3846
漲跌：+0.0186
漲跌幅：+0.1794 %
淨值日：2026-01-16
 新台幣 RR3 -- -- -- -- -- -- -- -- --
聯邦日本收益成長多重資產證券投資信託基金-A類型(美元) (本基金配息來源可能為本金)
基金淨值：10.2458
漲跌：+0.0251
漲跌幅：+0.2456 %
淨值日：2026-01-16
 美元 RR3 -- -- -- -- -- -- -- -- --
聯邦日本收益成長多重資產證券投資信託基金-B類型(美元) (本基金配息來源可能為本金)
基金淨值：10.2458
漲跌：+0.0251
漲跌幅：+0.2456 %
淨值日：2026-01-16
 美元 RR3 -- -- -- -- -- -- -- -- --
聯邦日本收益成長多重資產證券投資信託基金-NA類型(美元) (本基金配息來源可能為本金)
基金淨值：10.2458
漲跌：+0.0251
漲跌幅：+0.2456 %
淨值日：2026-01-16
 美元 RR3 -- -- -- -- -- -- -- -- --
聯邦日本收益成長多重資產證券投資信託基金-ND類型(美元) (本基金配息來源可能為本金)
基金淨值：10.2458
漲跌：+0.0251
漲跌幅：+0.2456 %
淨值日：2026-01-16
 美元 RR3 -- -- -- -- -- -- -- -- --
聯邦日本收益成長多重資產證券投資信託基金-A類型(日圓) (本基金配息來源可能為本金)
基金淨值：10.4824
漲跌：+0.0025
漲跌幅：+0.0239 %
淨值日：2026-01-16
 日圓 RR3 -- -- -- -- -- -- -- -- --
聯邦日本收益成長多重資產證券投資信託基金-B類型(日圓) (本基金配息來源可能為本金)
基金淨值：10.4824
漲跌：+0.0025
漲跌幅：+0.0239 %
淨值日：2026-01-16
 日圓 RR3 -- -- -- -- -- -- -- -- --
聯邦日本收益成長多重資產證券投資信託基金-NA類型(日圓) (本基金配息來源可能為本金)
基金淨值：10.4824
漲跌：+0.0025
漲跌幅：+0.0239 %
淨值日：2026-01-16
 日圓 RR3 -- -- -- -- -- -- -- -- --
聯邦日本收益成長多重資產證券投資信託基金-ND類型(日圓) (本基金配息來源可能為本金)
基金淨值：10.4824
漲跌：+0.0025
漲跌幅：+0.0239 %
淨值日：2026-01-16
 日圓 RR3 -- -- -- -- -- -- -- -- --
聯邦日本收益成長多重資產證券投資信託基金-A類型(美元避險) (本基金配息來源可能為本金)
基金淨值：10.0454
漲跌：+0.0453
漲跌幅：+0.4530 %
淨值日：2026-01-16
 美元 RR3 -- -- -- -- -- -- -- -- --
聯邦日本收益成長多重資產證券投資信託基金-B類型(美元避險) (本基金配息來源可能為本金)
基金淨值：10.0454
漲跌：+0.0453
漲跌幅：+0.4530 %
淨值日：2026-01-16
 美元 RR3 -- -- -- -- -- -- -- -- --
聯邦日本收益成長多重資產證券投資信託基金-NA類型(美元避險) (本基金配息來源可能為本金)
基金淨值：10.0454
漲跌：+0.0453
漲跌幅：+0.4530 %
淨值日：2026-01-16
 美元 RR3 -- -- -- -- -- -- -- -- --
聯邦日本收益成長多重資產證券投資信託基金-ND類型(美元避險) (本基金配息來源可能為本金)
基金淨值：10.0454
漲跌：+0.0453
漲跌幅：+0.4530 %
淨值日：2026-01-16
 美元 RR3 -- -- -- -- -- -- -- -- --