基金專區
基金淨值
基金類別: 幣別: 基金名稱:
基金名稱 淨值日 淨值 漲跌 漲跌%
貨幣市場基金  01/26    13.3122     +0.0000     +0.0000  
精選科技基金  01/26    19.7     -0.3300     -1.6475  
中國龍基金  01/26    38.94     -0.5200     -1.3178  
金鑽平衡基金  01/26    32.8859     -0.3333     -1.0033  
優勢策略全球債券組合基金  01/25    16.4252     +0.0061     +0.0372  
双囍新興亞洲債券基金-A累積型(新臺幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)  01/25    11.7027     +0.0257     +0.2201  
双囍新興亞洲債券基金-B月配型(新臺幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)  01/25    8.2845     +0.0183     +0.2214  
双囍新興亞洲債券基金-A累積型(人民幣避險) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)  01/25    13.6958     +0.0345     +0.2525  
双囍新興亞洲債券基金-B月配型(人民幣避險) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)  01/25    10.83     +0.0282     +0.2611  
環太平洋平衡基金-A累積型(新臺幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)  01/25    17.9592     +0.0334     +0.1863  
環太平洋平衡基金-B月配型(新臺幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)  01/25    16.7902     +0.0311     +0.1856  
環太平洋平衡基金-A累積型(人民幣避險) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)  01/25    18.4475     +0.0080     +0.0434  
環太平洋平衡基金-B月配型(人民幣避險) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)  01/25    13.1398     +0.0061     +0.0464  
環太平洋平衡基金-A累積型(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)  01/25    13.8733     +0.0221     +0.1596  
環太平洋平衡基金-B月配型(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)  01/25    14.6598     +0.0233     +0.1592  
永騰亞洲高收益債券基金-A累積型(新臺幣) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)  01/25    10.6974     +0.0092     +0.0861  
永騰亞洲高收益債券基金-B月配型(新臺幣) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)  01/25    8.0671     +0.0065     +0.0806  
永騰亞洲高收益債券基金-A累積型(人民幣避險) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)  01/25    14.474     +0.0255     +0.1765  
永騰亞洲高收益債券基金-B月配型(人民幣避險) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)  01/25    10.8828     +0.0192     +0.1767  
永騰亞洲高收益債券基金-A累積型(美元) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)  01/25    12.4213     +0.0084     +0.0677  
永騰亞洲高收益債券基金-B月配型(美元) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)  01/25    9.3724     +0.0063     +0.0673  
全球高息策略基金-A累積型(新臺幣) (本基金之配息來源可能為本金)  01/25    11.9736     +0.0393     +0.3293  
全球高息策略基金-B月配型(新臺幣) (本基金之配息來源可能為本金)  01/25    10.8605     +0.0356     +0.3289  
全球高息策略基金-A累積型(美元) (本基金之配息來源可能為本金)  01/25    12.8095     +0.0375     +0.2936  
全球高息策略基金-B月配型(美元) (本基金之配息來源可能為本金)  01/25    11.6127     +0.0340     +0.2936  
2024年到期新興市場債券基金(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)  01/25    11.8832     +0.0154     +0.1298  
2024年到期新興市場債券基金(人民幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)  01/25    11.3869     -0.0034     -0.0298  
2022年到期新興亞洲債券基金(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)  01/25    10.3591     +0.0069     +0.0667  
2022年到期新興亞洲債券基金(人民幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)  01/25    9.7327     -0.0088     -0.0903  
高息策略多重資產基金-A累積型(新臺幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)  01/25    9.7     +0.0200     +0.2066  
高息策略多重資產基金-B月配型(新臺幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)  01/25    9.63     +0.0200     +0.2081  
高息策略多重資產基金-ND月配型(新臺幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)  01/25    9.63     +0.0200     +0.2081  
高息策略多重資產基金-A累積型(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)  01/25    10.08     +0.0200     +0.1988  
高息策略多重資產基金-B月配型(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)  01/25    10.01     +0.0200     +0.2002  
高息策略多重資產基金-ND月配型(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)  01/25    10.01     +0.0200     +0.2002  
高息策略多重資產基金-A累積型(南非幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)  01/25    9.29     +0.0300     +0.3240  
高息策略多重資產基金-B月配型(南非幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)  01/25    9.21     +0.0200     +0.2176  
高息策略多重資產基金-ND月配型(南非幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)  01/25    9.21     +0.0200     +0.2176  
2023年到期全球ESG優質債券基金-A累積型(新臺幣) (本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)  01/25    9.9134     +0.0116     +0.1172  
2023年到期全球ESG優質債券基金-B季配型(新臺幣) (本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)  01/25    9.9134     +0.0116     +0.1172  
2023年到期全球ESG優質債券基金-A累積型(人民幣) (本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)  01/25    10.0063     -0.0084     -0.0839  
2023年到期全球ESG優質債券基金-B季配型(人民幣) (本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)  01/25    10.0063     -0.0084     -0.0839  
2023年到期全球ESG優質債券基金-A累積型(美元) (本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)  01/25    10.0613     +0.0083     +0.0826  
2023年到期全球ESG優質債券基金-B季配型(美元) (本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)  01/25    10.0613     +0.0083     +0.0826