基金專區

  2. 基金月報

聯邦民生基礎建設股票入息基金-NA類型(新臺幣)
(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)

  • 19.9350 新台幣

    淨值 (2026-09-03)

  • 日漲跌： +0.2589
    日漲跌幅： +1.3158%
  • 風險報酬等級： RR4
     

歷史淨值

  1. 年初至今
    3個月
    6個月
    1年
    3年
    5年
    10年
    自成立以來
  2. -
  3. 下載歷史淨值 (CSV)
  • 基金成立日期：2022-08-04
  • 資料期間：從2026/01/02到2026/09/03
  • 期間最高淨值：20.7683
  • 期間最低淨值：17.5627

累積報酬率

  年初
至今		 3個月 6個月 1年 2年 3年 5年 成立
至今
基金 13.49 2.08 11.10 29.10 51.38 79.47 -- 102.10

本基金同類型平均詳見基金介紹
累計報酬率是按資產淨值或買入價變化(以原幣計算來計算)，以及假設所有股息作再投資計算

更新日期：2026/07/31

投資目標

  • 聚焦民生事業(如水、電、瓦斯)及全球新型態基礎建設(如政策支持、社會經濟長期需求、環境友善產業，如乾淨能源、淨水處理、老人照護基礎設施、5G通訊等)，一手囊括基建商機。

基金介紹

計價貨幣 新台幣/美元
發行額度 新台幣計價100億元/外幣計價等值新台幣100億元
基金成立 2022-08-04
基金經理人 黃耀德
每年經理費 1.8%
績效指標 --
風險報酬等級 RR4

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