聯邦投信-基金專區

聯邦民生基礎建設股票入息基金-ND類型(美元) 焦點基金
(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)

基金介紹歷史配息檔案下載

	年初至今	3個月	6個月	1年	2年	3年	5年	成立至今
基金	2.06	1.04	10.48	25.83	54.42	68.74	--	73.35

本基金同類型平均詳見基金介紹
累計報酬率是按資產淨值或買入價變化(以原幣計算來計算)，以及假設所有股息作再投資計算

更新日期：2026/01/30

聚焦民生事業(如水、電、瓦斯)及全球新型態基礎建設(如政策支持、社會經濟長期需求、環境友善產業，如乾淨能源、淨水處理、老人照護基礎設施、5G通訊等)，一手囊括基建商機。

除息日 (年-月-日)	每單位配息金額	配息基準日淨值	每月配息率(%)	單月報酬率 (含息報酬率)
2026/01/21	0.0605	14.5131	0.42	-0.83
2025/12/19	0.0603	14.4577	0.42	-0.19
2025/11/19	0.0598	14.3474	0.42	2.24
2025/10/21	0.0615	14.7446	0.42	4.13
2025/09/19	0.0612	14.6663	0.42	2.7
2025/08/19	0.0591	14.1701	0.42	2.95
2025/07/21	0.0572	13.7263	0.42	0.53
2025/06/20	0.0555	13.3004	0.42	5.35
2025/05/20	0.0562	13.4794	0.42	0.19
2025/04/22	0.0512	12.2873	0.42	0.33
2025/03/19	0.0537	12.881	0.42	3.93
2025/02/19	0.0542	13.0007	0.42	2.71
2025/01/22	0.0522	12.508	0.42	-1.47
2024/12/19	0.0504	12.0775	0.42	4.06
2024/11/19	0.0511	12.2523	0.42	-1.83
2024/10/21	0.0502	12.0441	0.42	6.52
2024/09/19	0.0487	11.6676	0.42	2.59
2024/08/20	0.0471	11.2929	0.42	2.41
2024/07/19	0.0476	11.4225	0.42	-0.76
2024/06/20	0.046	11.023	0.42	2.91
2024/05/21	0.0475	11.3842	0.42	-0.57
2024/04/19	0.0442	10.5931	0.42	2.81
2024/03/19	0.0451	10.8106	0.42	1.64
2024/02/21	0.0445	10.6676	0.42	0.98
2024/01/19	0.0439	10.5308	0.42	0.76
2023/12/19	0.0441	10.5806	0.42	7.51
2023/11/21	0.043	10.3167	0.42	-0.89
2023/10/19	0.0415	9.9537	0.42	-3.01
2023/09/19	0.0429	10.2818	0.42	-0.65
2023/08/21	0.0424	10.1653	0.42	1.43
2023/07/19	0.0429	10.2767	0.42	6.26
2023/06/21	0.0422	10.1195	0.42	-4.97
2023/05/19	0.0418	10.0116	0.42	1.99
2023/04/19	0.0429	10.2762	0.42	2.4
2023/03/21	0.0411	9.8466	0.42	-2.23
2023/02/22	0.042	10.0593	0.42	3.86
2023/01/19	0.0424	10.1558	0.42	-2
2022/12/20	0.0204	9.8048	0.21	7.48