基金專區
聯邦環太平洋平衡基金-B月配型(人民幣避險)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
基本介紹 | 淨值走勢 | 績效表現 |  檔案下載:
基金特色
區域經濟合作已成全球經濟發展的重要趨勢,亞太地區所涵蓋的人口與經濟實力更是最具發展潛力的板塊,在亞太地區的商業貿易活動亦發蓬勃,將有利經濟長期的發展,而提供金融市場與資本市場中資產增值的條件。依據各資產間不同的投資循環週期與風險屬性,由研究團隊主動調整最適化的投資配置,以達到長期穩健報酬的表現。
基金檔案
操作策略
本基金主要投資於亞太區債券、可轉換公司債、股票等多重資產,同時重視利息收益與追求長期資本增值。常態情況下本基金布局於債券與其他固定收益證券(含可轉債)比例約60-80%,股票等相關資產約20-40%之配置策略,並得由投資團隊視市場狀況依其專業判斷調整相關比例配置,調整幅度為10-20%。
基金型態
海外平衡型
基金成立日
民國103/06/05
發行額度
新台幣100億元、
人民幣等值新台幣50億元
美元等值新台幣50億元
計價幣別
新台幣、人民幣、美元
保管銀行
合作金庫商業銀行
最低投資金額  
依公開說明書規定
申購費用
依公開說明書規定
經理費用
1.6%
保管費用
0.22%
買回付款日
T + 7
風險收益等級  
RR3
收益分配
本基金依信託契約規定分配收益
基金經理
基金經理
周鉦凱
學  歷
世新大學財務金融碩士
資  歷
聯邦金鑽平衡基金
聯邦環太平洋平衡基金
聯邦精選科技基金
聯邦前瞻六脈基金
聯邦中國龍基金
台灣工銀證券經理
華逸投顧經理
華頓投信研究員
本基金經金融監督管理委員會核准,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。 由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故可投資於高收益債之基金可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人,投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。本公司經理之債券基金可投資於高收益債券亦得投資於美國Rule 144A債券,此類債券亦有流動性、信用及價格風險。本基金承作衍生自信用相關金融商品(CDS 與CDS Index)僅得為受信用保護的買方,固然可利用信用違約商品來避險,但無法完全規避違約造成無法還本的損失以及必須承擔屆時賣方無法履約的風險,敬請投資人留意。由於轉換公司債同時兼具債券與股票之性質,因此除利率風險、流動性風險及信用風險外,還可能因標的股票價格波動而造成該可轉換公司債之價格波動而投資非投資等級或未經信用評等之轉換公司債所承受之信用風險相對較高。 本公司及各銷售機構備有公開說明書,歡迎索取,或經由聯邦投信網站(www.usitc.com.tw)或公開資訊觀測站(http://mops.twse.com.tw)查詢。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效,本基金投資風險請詳閱公開說明書。有關基金應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書中,投資人可至聯邦投信或前述網站查詢。 投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。