基金專區
聯邦高息策略多重資產基金-ND月配型(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
基本介紹 | 淨值走勢 | 績效表現 |  檔案下載:
基金特色
1.靈活多元配置:投資範圍涵蓋股票、債券、基金受益憑證(含ETF)、另類資產等,以多重資產配置策略,囊括所有可能的投資機會,並達到廣泛分散投資風險的目標。
2.兼顧收益與成長:本基金透過投資具有股息收益與債息收益資產來達成多重孳息來源,並利用不同基金受益憑證的靈活策略以及具有成本優勢的ETF提升投資增益潛力。
3.囊括另類投資:囊括另類投資:本基金得投資於另類資產(包括資產抵押證券、資產證券化商品、不動產投資信託(REITs))、可轉債、特別股等有別於傳統的股、債特性之資產,增加多元投資機會,並分散風險。
4.多元幣別與收益類型選擇:提供新臺幣、美元、南非幣等多元幣別,並提供累積與月配息選擇,全方位滿足投資之理財需求。
基金檔案
操作策略
原則上,高息投資策略(包含高股息股票、高收益債券、新興市場債券以及上述類型之基金受益憑證(含ETF))比重合計不低於基金淨資產比例65%;增益投資策略(高息策略以外之基金受益憑證(含ETF))及另類投資策略(包含資產抵押證券、資產證券化商品、不動產投資信託(REITs)、特別股、可轉債)比重合計不高於基金淨資產比例35%。
基金型態
多重資產型
基金成立日
民國109/07/29
發行額度
新台幣計價100億元
外幣計價等值新台幣100億元
計價幣別
新臺幣/美元/南非幣
保管銀行
日盛國際商業銀行
最低投資金額  
依公開說明書規定
申購費用
請詳公開說明書
經理費用
每年1.8%
保管費用
每年0.26%
買回付款日
T+7
風險收益等級  
RR3
收益分配
本基金依信託契約規定分配收益
基金經理
基金經理
游蕙蘭
學  歷
國立臺灣大學財務金融所
資  歷
合庫投信全權委託基金經理
群益投信群益多重資產組合基金基金經理
富達投信富達卓越領航全球組合基金基金經理
本基金經金融監督管理委員會同意生效,惟不表示本基金絕無風險。本證券投資信託事業以往之經理績效不保證本基金之最低投資收益;本證券投資信託事業除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。本基金非存款或保險,故無受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障,投資人須自負盈虧。
本基金為多幣別計價之基金,並分別以新臺幣、美元及南非幣作為計價貨幣,除法令另有規定或經主管機關核准外,新臺幣計價級別之所有申購及買回價金之支付,均以新臺幣為之;美元計價級別之所有申購及買回價金之支付,均以美元為之;南非幣計價級別之所有申購及買回價金之支付,均以南非幣為之。如投資人以非新臺幣計價幣別之貨幣換匯後投資者,需自行承擔匯率變動之風險,當該類型計價幣別相對其他貨幣貶值時,將產生匯兌損失。因投資人與銀行進行外匯交易有賣價與買價之差異,投資人進行換匯時需承擔買賣價差,此價差依各銀行報價而定。
本基金有一定比重投資於高收益債券,由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。基金最高可投資基金總資產 15%於符合美國 Rule 144A 債券,該債券屬私募性質,較可能發生流動性不足,財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險,投資人投資前須留意相關風險。
基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率,投資人於獲配息時須一併注意基金淨值之變動。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。本基金配息組成項目,包括近12 個月內由本金支付配息之相關資料,可於經理公司網站查詢。
基金配息係依據基金投資組合之現金股利、債息及匯率避險收入為計算基礎,決定基金當月配息率。經理公司視前述收入水準變化及基金績效表現調整配息率,配息率可能會有較大變動,若投資標的整體收益率未來有下降情形時,基金之配息來源可能為本金。此外,收益分配金額由經理公司決定,每月分配之金額並非一定相同,以按月進行收益分配為原則,投資人於申購時應謹慎考量。
本基金投資於基金受益憑證部份可能涉有重複收取經理費。
投資遞延手續費ND類型者,其手續費之收取將於買回時支付,且該費用將依持有期間而有所不同,其餘費用之計收與前收手續費類型完全相同,亦不加計分銷費用,請詳見公開說明書之說明。

本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效,本基金投資風險及基金應負擔費用已揭露於基金之公開說明書,投資人申購前應詳閱基金公開說明書,本公司及各銷售機構備有公開說明書或簡式公開說明書,歡迎索取,或經由聯邦投信網站(www.usitc.com.tw)及公開資訊觀測站(http://mops.twse.com.tw)查詢。【聯邦投信獨立經營管理】