聯邦投信-基金專區

聯邦民生基礎建設股票入息基金-ND類型(新臺幣)
(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)

基金介紹歷史配息檔案下載

	年初至今	3個月	6個月	1年	2年	3年	5年	成立至今
基金	13.49	2.08	11.10	29.10	51.38	79.48	--	102.11

本基金同類型平均詳見基金介紹
累計報酬率是按資產淨值或買入價變化(以原幣計算來計算)，以及假設所有股息作再投資計算

更新日期：2026/07/31

聚焦民生事業(如水、電、瓦斯)及全球新型態基礎建設(如政策支持、社會經濟長期需求、環境友善產業，如乾淨能源、淨水處理、老人照護基礎設施、5G通訊等)，一手囊括基建商機。

除息日 (年-月-日)	每單位配息金額	配息基準日淨值	每月配息率(%)	單月報酬率 (含息報酬率)
2026/07/21	0.1238	16.5116	0.75	-0.47
2026/06/22	0.1281	17.0801	0.75	3.53
2026/05/19	0.1246	16.6241	0.75	11.69
2026/04/21	0.1211	16.1553	0.75	-2.48
2026/03/19	0.1151	15.3414	0.75	-0.04
2026/02/24	0.1156	15.4073	0.75	2.49
2026/01/21	0.0638	15.2995	0.42	-0.74
2025/12/19	0.0634	15.1974	0.42	1.95
2025/11/19	0.0623	14.9394	0.42	3.2
2025/10/21	0.0629	15.0723	0.42	3.68
2025/09/19	0.0614	14.7257	0.42	5.06
2025/08/19	0.0592	14.2038	0.42	3.01
2025/07/21	0.0561	13.4601	0.42	0.45
2025/06/20	0.0546	13.1005	0.42	-1.49
2025/05/20	0.0566	13.5709	0.42	-3.34
2025/04/22	0.0554	13.2932	0.42	1.42
2025/03/19	0.0591	14.1664	0.42	4.37
2025/02/19	0.0592	14.1975	0.42	2.4
2025/01/22	0.057	13.6598	0.42	-0.49
2024/12/19	0.0545	13.0753	0.42	5.44
2024/11/19	0.0554	13.2857	0.42	-0.65
2024/10/21	0.0537	12.8805	0.42	5.56
2024/09/19	0.0518	12.4219	0.42	-0.21
2024/08/20	0.0503	12.0562	0.42	3.61
2024/07/19	0.0518	12.414	0.42	-0.66
2024/06/20	0.0496	11.9034	0.42	2.52
2024/05/21	0.051	12.2322	0.42	1.14
2024/04/19	0.0477	11.4324	0.42	4.15
2024/03/19	0.0476	11.4092	0.42	2.54
2024/02/21	0.0467	11.1988	0.42	2.84
2024/01/19	0.0462	11.0837	0.42	-0.92
2023/12/19	0.0461	11.0453	0.42	3.67
2023/11/21	0.0454	10.8881	0.42	-0.44
2023/10/19	0.0447	10.7155	0.42	-1.75
2023/09/19	0.0457	10.9619	0.42	0.68
2023/08/21	0.0452	10.8264	0.42	2.4
2023/07/19	0.0443	10.6205	0.42	7.53
2023/06/21	0.0435	10.4226	0.42	-4.89
2023/05/19	0.0429	10.2703	0.42	2.94
2023/04/19	0.0437	10.4599	0.42	2.31
2023/03/21	0.0419	10.0445	0.42	-0.83
2023/02/22	0.0426	10.2016	0.42	1.65
2023/01/19	0.0428	10.2709	0.42	-2.61
2022/12/20	0.0209	10.0485	0.21	3.11