基金專區

  2. 基金月報

聯邦美國優選投資等級債券證券投資信託基金-ND類型(新臺幣)
(本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金)

  • 9.3190 新台幣

    淨值 (2025-12-04)

  • 日漲跌： -0.0186
    日漲跌幅： -0.1992%
  • 風險報酬等級： RR2
     

歷史淨值

  1. 年初至今
    3個月
    6個月
    1年
    3年
    5年
    10年
    自成立以來
  2. -
  3. 下載歷史淨值 (CSV)
  • 基金成立日期：2024-05-23
  • 資料期間：從2024/05/23到2025/12/04
  • 期間最高淨值：10.549
  • 期間最低淨值：8.5578

累積報酬率

  年初
至今		 3個月 6個月 1年 2年 3年 5年 成立
至今
基金 -0.34 5.88 2.22 -1.25 -- -- -- -1.18

本基金同類型平均詳見基金介紹
累計報酬率是按資產淨值或買入價變化(以原幣計算來計算)，以及假設所有股息作再投資計算

更新日期：2025/10/31

投資目標

  • (一) 核心資產鎖定美國優質企業債：聚焦美國大型優質企業債券，供投資人追求中長期穩定收益，掌握債券息收與資本增值之獲利機會。 (二) 衛星資產依據景氣循環，靈活配置：依照不同景氣循環位階適度配置避險工具(如：公債)或增益工具(如：非投資級債)，以期增加彈性收益。

基金介紹

計價貨幣 新台幣/美元
發行額度 新台幣計價100億元/外幣計價等值新台幣100億元
基金成立 2024-05-23
基金經理人 余政民
每年經理費 1.2%
績效指標 --
風險報酬等級 RR2

歷史配息

除息日
(年-月-日)		 每單位
配息金額		 配息
基準日淨值		 每月
配息率(%)		 單月報酬率
(含息報酬率)
2025/10/21 0.1187 9.4913 1.25 4.07
2025/07/21 0.1088 8.6989 1.25 4.22
2025/04/22 0.1151 9.2003 1.25 0.61
2025/01/22 0.1219 9.7496 1.25 -2.82
2024/10/21 0.183 10.2215 1.79 3.26

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